数据显示,2月13日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回1.46亿元,位居当日股票ETF净流出排名32/1127。最新规模99.8亿元,前一日规模102.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回3.76亿元,位居股票ETF净流出排名第36/1127。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回1.95亿元,位居股票ETF净流出排名第72/1127。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回5.13亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1127。
嘉实中证A500ETF(159351)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3.95亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月13日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为80.39亿份,最新规模为99.8亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少8.63%,规模减少5.76%。
流动性方面,截止2月13日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额264.42亿元,日均成交金额13.22亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额405.19亿元,日均成交金额13.51亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.28%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.28%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.38% | 97.36万 | 3.58亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 23.18万 | 3.19亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 392.84万 | 2.69亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 40.79万 | 2.49亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 607.41万 | 2.09亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.82% | 456.55万 | 1.92亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 36.54万 | 1.57亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 181.45万 | 1.42亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 624.08万 | 1.31亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 450.89万 | 1.23亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 437.69 | 121.31 | -13.32 | -26.83 | -50.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 412.69 | 80.89 | -7.37 | -29.24 | -51.49 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 374.32 | 128.75 | -17.08 | -42.62 | -38.62 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 333.29 | 77.60 | -7.13 | -17.93 | -39.08 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 286.99 | 46.23 | -6.31 | -10.09 | -47.91 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 141.02 | 8.34 | -1.79 | -4.21 | -45.92 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 112.44 | 7.33 | -0.31 | -4.01 | -25.60 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 99.80 | 13.33 | -1.46 | -3.76 | -5.29 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 55.74 | 1.64 | -0.11 | -0.70 | -0.23 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 44.57 | 2.52 | -4.48 | -4.63 | -3.89 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 38.57 | 1.47 | -0.15 | -4.70 | -7.83 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.26 | 0.64 | -0.07 | -0.88 | -0.81 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 27.96 | 0.79 | 0.0000 | -0.11 | -1.21 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 26.20 | 1.69 | -0.42 | -1.97 | -6.42 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.56 | 0.26 | 0.04 | -0.04 | -0.20 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 17.58 | 1.00 | -0.12 | -2.41 | -5.68 | 鹏华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.33 | 0.54 | 0.0000 | -0.12 | 1.10 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.81 | 0.63 | 0.0000 | -0.12 | -2.28 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 14.43 | 0.48 | -3.26 | -3.30 | -4.93 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 14.09 | 0.81 | -1.55 | -1.71 | -3.07 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 13.81 | 1.14 | -0.32 | -1.44 | -6.68 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.26 | 0.34 | -0.24 | -0.16 | -2.69 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.85 | 0.37 | -0.20 | -0.08 | -0.62 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.06 | 0.18 | -0.12 | -0.51 | -0.35 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.15 | 0.21 | -0.27 | -0.55 | -0.59 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.02 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | 0.28 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.51 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | -1.08 | 东财基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.30 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 华安基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.13 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.01 | 0.39 | -0.04 | -0.16 | -0.03 | 永赢基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.34 | 0.32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.29 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 兴业基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.15 | 0.12 | -0.12 | -0.24 | -0.36 | 浦银安盛基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.12 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.08 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -0.58 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.81 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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