数据显示,2月12日,华宝养老ETF(516560)获净申购354.64万元,位居当日股票ETF净流入排名122/1127。最新规模1.36亿元,前一日规模1.34亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.65%。
近5日,华宝养老ETF(516560)遭净赎回182.74万元,位居股票ETF净流出排名第559/1127。近10日,华宝养老ETF(516560)获净申购214.17万元,位居股票ETF净流入排名第369/1127。近20日,华宝养老ETF(516560)获净申购748.97万元,位居股票ETF净流入排名第403/1127。
华宝养老ETF(516560)成立于2021年9月8日,基金全称为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝养老ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝养老ETF(516560)跟踪标的指数为养老产业(399812)。
规模方面,截止2月12日,华宝养老ETF(516560)最新份额为1.54亿份,最新规模为1.36亿元。回顾2025年12月31日,华宝养老ETF(516560)份额为1.53亿份,规模为1.32亿元。即该基金今年以来份额增加0.65%,规模增加3.14%。
流动性方面,截止2月12日,华宝养老ETF(516560)近20个交易日累计成交金额7867.41万元,日均成交金额393.37万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额1.24亿元,日均成交金额427.72万元。
华宝养老ETF(516560)现任基金经理为张放。张放自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.71%。
最新定期报告显示,华宝基金(516560)重仓股包括中国中免、新诺威、万辰集团、新乳业、中国太保、中国平安、永辉超市、菜百股份、首旅酒店、甘李药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 1.46% | 2.03万 | 191.96万 |
| 300765 | 新诺威 | 1.44% | 5.25万 | 189.51万 |
| 300972 | 万辰集团 | 1.44% | 9400.00 | 189.01万 |
| 002946 | 新乳业 | 1.38% | 9.79万 | 181.41万 |
| 601601 | 中国太保 | 1.35% | 4.25万 | 178.12万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.34% | 2.58万 | 176.47万 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.34% | 37.67万 | 176.67万 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.34% | 10.75万 | 175.98万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.33% | 10.45万 | 175.04万 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.33% | 2.58万 | 175.62万 |
跟踪养老产业(399812)的ETF包括华宝养老ETF(516560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516560 | 华宝养老ETF | 1.36 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | 华宝基金 |
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