数据显示,2月12日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回2203.38万元,位居当日股票ETF净流出排名112/1127。最新规模56.63亿元,前一日规模56.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回3351.66万元,位居股票ETF净流出排名第172/1127。近10日,招商中证A500ETF(560610)获净申购6057.58万元,位居股票ETF净流入排名第140/1127。近20日,招商中证A500ETF(560610)遭净赎回496.42万元,位居股票ETF净流出排名第429/1127。
招商中证A500ETF(560610)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额5869.76万元。
招商中证A500ETF(560610)成立于2024年9月26日,基金全称为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证A500ETF(560610)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月12日,招商中证A500ETF(560610)最新份额为46.16亿份,最新规模为56.63亿元。回顾2025年12月31日,招商中证A500ETF(560610)份额为48.32亿份,规模为56.64亿元。即该基金今年以来份额减少4.47%,规模减少0.01%。
流动性方面,截止2月12日,招商中证A500ETF(560610)近20个交易日累计成交金额33.01亿元,日均成交金额1.65亿元;今年以来,29个交易日,累计成交金额47.88亿元,日均成交金额1.65亿元。
招商中证A500ETF(560610)现任基金经理为刘重杰、许荣漫。刘重杰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.89%;许荣漫自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.25%。
最新定期报告显示,招商基金(560610)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 51.95万 | 1.91亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 12.29万 | 1.69亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.53% | 209.30万 | 1.43亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 21.83万 | 1.33亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 323.46万 | 1.11亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 243.01万 | 1.02亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 19.53万 | 8414.22万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 96.71万 | 7557.89万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 332.44万 | 7001.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 240.30万 | 6533.76万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 457.28 | 118.89 | -9.95 | -8.69 | -41.68 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 425.93 | 81.20 | -8.39 | -20.91 | -45.57 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 396.82 | 124.44 | -8.21 | -25.66 | -25.15 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 345.17 | 78.16 | -4.24 | -9.25 | -34.40 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 297.41 | 47.18 | -0.69 | -4.90 | -44.25 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 144.81 | 8.35 | -0.93 | -2.61 | -48.23 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 114.34 | 7.21 | -2.96 | -4.16 | -26.77 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 102.69 | 13.33 | -1.85 | -1.71 | -2.57 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.63 | 1.57 | -0.22 | -0.34 | -0.27 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.71 | 2.38 | -0.08 | -0.0027 | 0.09 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 39.27 | 1.45 | -4.20 | -4.47 | -7.79 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.82 | 0.64 | -0.29 | -0.81 | -0.96 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.35 | 0.82 | -0.15 | -0.08 | -1.25 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 27.00 | 1.63 | -1.12 | -1.51 | -6.03 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.81 | 0.26 | 0.0000 | -0.04 | -0.32 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 17.94 | 0.98 | -2.25 | -2.29 | -5.49 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 17.93 | 0.30 | 0.0000 | -0.0006 | -1.63 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.57 | 0.57 | -0.16 | -0.16 | 1.54 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.05 | 0.64 | 0.04 | -0.04 | -2.36 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 15.86 | 0.70 | 0.0000 | -0.16 | -1.60 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 14.32 | 1.13 | -1.08 | -1.04 | -6.49 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.63 | 0.32 | -0.04 | 0.08 | -2.45 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.18 | 0.38 | 0.08 | 0.12 | -0.35 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.26 | 0.17 | 0.0000 | -0.35 | -0.23 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.47 | 0.19 | -0.28 | -0.24 | -0.32 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.06 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.28 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.50 | 0.09 | 0.0000 | 0.16 | -1.12 | 东财基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.30 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.26 | 华安基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.16 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.24 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.08 | 0.40 | -0.08 | -0.16 | 0.04 | 永赢基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.37 | 0.32 | 0.0000 | 0.04 | 0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.31 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 兴业基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.28 | 0.11 | 0.0000 | -0.16 | -0.24 | 浦银安盛基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.14 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.09 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.58 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.82 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.60 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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