数据显示,2月11日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回9282.03万元,位居当日股票ETF净流出排名27/1125。最新规模181.75亿元,前一日规模182.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回5亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1125。近10日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回1.57亿元,位居股票ETF净流出排名第66/1125。近20日,易方达沪深300医药ETF(512010)获净申购16.17亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1125。
易方达沪深300医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达沪深300医药ETF(512010)跟踪标的指数为300医药(000913)。
规模方面,截止2月11日,易方达沪深300医药ETF(512010)最新份额为467.94亿份,最新规模为181.75亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300医药ETF(512010)份额为448.35亿份,规模为169.74亿元。即该基金今年以来份额增加4.37%,规模增加7.07%。
流动性方面,截止2月11日,易方达沪深300医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额120.13亿元,日均成交金额6.01亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额175.54亿元,日均成交金额6.27亿元。
易方达沪深300医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.36%。
最新定期报告显示,易方达基金(512010)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、联影医疗、爱尔眼科、片仔癀、云南白药、新和成、华东医药、复星医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.89% | 5953.76万 | 35.47亿 |
| 603259 | 药明康德 | 17.60% | 3296.37万 | 29.88亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.08% | 809.59万 | 15.42亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.88% | 660.41万 | 8.29亿 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.02% | 6220.78万 | 6.83亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.01% | 402.79万 | 6.80亿 |
| 000538 | 云南白药 | 3.98% | 1191.43万 | 6.76亿 |
| 002001 | 新和成 | 3.05% | 2052.24万 | 5.17亿 |
| 000963 | 华东医药 | 2.72% | 1171.25万 | 4.62亿 |
| 600196 | 复星医药 | 2.65% | 1697.31万 | 4.50亿 |
跟踪300医药(000913)的ETF包括易方达沪深300医药ETF(512010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 181.75 | 6.35 | -0.93 | -5.00 | 11.34 | 易方达基金 |
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