数据显示,2月11日,天弘中证新材料主题ETF(159703)获净申购108.25万元,位居当日股票ETF净流入排名241/1125。最新规模6511.5万元,前一日规模6305.29万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.72%。
近5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)获净申购55.84万元,位居股票ETF净流入排名第336/1125。近10日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回208.19万元,位居股票ETF净流出排名第481/1125。近20日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回154.05万元,位居股票ETF净流出排名第500/1125。
天弘中证新材料主题ETF(159703)成立于2021年5月27日,基金全称为天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证新材料主题ETF(159703)跟踪标的指数为新材料(H30597)。
规模方面,截止2月11日,天弘中证新材料主题ETF(159703)最新份额为7218.16万份,最新规模为6511.5万元。回顾2025年12月31日,天弘中证新材料主题ETF(159703)份额为7758.16万份,规模为6441.6万元。即该基金今年以来份额减少6.96%,规模增加1.09%。
流动性方面,截止2月11日,天弘中证新材料主题ETF(159703)近20个交易日累计成交金额9852.02万元,日均成交金额492.6万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额1.34亿元,日均成交金额478.64万元。
天弘中证新材料主题ETF(159703)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.97%。
最新定期报告显示,天弘基金(159703)重仓股包括北方华创、宁德时代、万华化学、隆基绿能、华友钴业、天赐材料、三环集团、通威股份、三安光电、宝丰能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002371 | 北方华创 | 9.51% | 1.33万 | 612.41万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.07% | 1.59万 | 583.94万 |
| 600309 | 万华化学 | 7.20% | 6.05万 | 463.91万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.54% | 19.60万 | 356.67万 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.19% | 4.90万 | 334.20万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.29% | 4.58万 | 212.19万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.09% | 4.35万 | 199.01万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.78% | 8.72万 | 178.93万 |
| 600703 | 三安光电 | 2.47% | 11.27万 | 159.25万 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.16% | 7.08万 | 138.98万 |
跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、华宝新材料ETF(516360)、建信中证新材料主题ETF(159763)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、华夏中证新材料主题ETF(516710)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 1.64 | 0.10 | 0.0000 | -0.02 | -0.12 | 国泰基金 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.79 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.03 | 华宝基金 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.78 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 建信基金 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.65 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 天弘基金 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华夏基金 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.32 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 平安基金 |
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