泰祥股份拟使用不超过0.8亿元闲置募集资金进行现金管理
近日，十堰市泰祥实业股份有限公司（证券代码：301192，证券简称：泰祥股份）发布公告称，公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及实施募投项目的全资子公司拟使用不超过人民币0.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多回报。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
募集资金基本情况回顾
2020年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1267号”文核准，泰祥股份于2020年7月8日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,400万股，每股面值1.00元，发行价格16.42元/股，募集资金总额为人民币22,988.00万元。扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币2,014.87万元后，实际募集资金净额为人民币20,973.13万元。上述资金到位情况已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公W[2020]B067号”《验资报告》。公司已依照相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金使用及闲置原因
根据公告，泰祥股份募集资金原计划投入两个项目。
| 序号 | 募投项目 | 项目投资总额（万元） | 原拟投入募集资金金额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产线自动化升级改造项目 | 10,846.98 | 10,846.98 | 10,846.98 |
| 2 | 十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目 | 14,621.15 | 14,621.15 | 10,126.15 |
| 合计 | 25,468.13 | 25,468.13 | 20,973.13 |
2025年1月24日和2025年2月10日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对部分募集资金用途进行了调整。
| 原计划投入募投项目 | 实施主体 | 募集资金拟投入金额（万元） | 截至2024年12月31日募资专户余额（万元） | 新增募投项目 | 实施主体 | 投资总额（万元） | 拟使用变更募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产线自动化升级改造项目 | 泰祥股份 | 10,846.98 | 10,927.65（注1） | 汽车传动系统核心零部件智能制造项目 | 泰祥股份 | 11,995.69 | 10,000.00 |
| 泰祥股份研发中心建设项目 | 泰祥股份 | 10,126.15 | 6,460.01（注2） | 宏马科技研发中心建设项目 | 宏马科技 | 3,080.00 | 3,000.00 |
| 宏马科技补充流动资金项目 | 宏马科技 | - | 1,500.00 |
注1：泰祥股份生产线自动化升级改造项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，该部分资金将继续存储在原专项账户中。 注2：泰祥股份研发中心建设项目募集资金专户剩余金额扣除本次拟变更用途的金额后，剩余部分仍将用于该项目建设，该部分资金将继续存储在原专项账户中。
经本次募集资金用途变更后，生产线自动化升级改造项目拟使用募集资金投入金额由原来的10,846.98万元调整为846.98万元，泰祥股份研发中心建设项目拟使用募集资金投入金额由原来的10,126.15万元调整为5,626.15万元。目前，上述两个项目均已结项。
公告指出，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
现金管理具体安排
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，泰祥股份及实施募投项目的全资子公司拟将部分闲置募集资金投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在投资额度及期限方面，本次现金管理的额度为不超过0.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度和期限范围内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
决策及实施方式上，公司董事会已授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
风险控制与影响分析
泰祥股份表示，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，且短期投资的实际收益不可预期，同时存在相关工作人员的操作及监控风险。为此，公司将采取一系列风险控制措施，包括及时跟踪分析投资产品投向及项目进展、独立董事和董事会审计委员会进行监督检查、内审部门日常监督并报告等，并将根据深圳证券交易所相关规定及时做好信息披露工作。
公司强调，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营及募集资金投资项目建设的正常进行。通过对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财，可提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合全体股东的利益。
各方意见
董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定及公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情况。
独立董事发表审核意见称，该事项审议程序和决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查认为，公司本次事项已履行相应法律程序，符合相关规定，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对该事项无异议。
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