2月11日,恒生港股通ETF(159318)收盘涨0.21%,成交额221.91万元。
恒指港股通ETF银华(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF银华(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止2月10日,恒指港股通ETF银华(159318)最新份额为2460.16万份,最新规模为3544.61万元。回顾2025年12月31日,恒指港股通ETF银华(159318)份额为4160.16万份,规模为5741.03万元。即该基金今年以来份额减少40.86%,规模减少38.26%。
流动性方面,截止2月11日,恒指港股通ETF银华(159318)近20个交易日累计成交金额1.37亿元,日均成交金额687.08万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额2.90亿元,日均成交金额1036.49万元。
恒指港股通ETF银华(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.41%。
最新定期报告显示,恒指港股通ETF银华(159318)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.55% | 4.44万 | 490.86万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.54% | 8000.00 | 432.82万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.08% | 3.15万 | 406.29万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.47% | 8.84万 | 313.79万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.00% | 3.98万 | 287.23万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.42% | 36.50万 | 253.52万 |
| 03690 | 美团-W | 4.18% | 2.57万 | 239.79万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.10% | 31.30万 | 177.82万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.02% | 2.35万 | 173.41万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.95% | 4600.00 | 169.35万 |
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