数据显示,2月10日,易方达中证沪港深300ETF(517030)获净申购349.2万元,位居当日股票ETF净流入排名114/1125。最新规模1.08亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.35%。
近5日,易方达中证沪港深300ETF(517030)获净申购349.2万元,位居股票ETF净流入排名第275/1125。近10日,易方达中证沪港深300ETF(517030)获净申购693.36万元,位居股票ETF净流入排名第343/1125。近20日,易方达中证沪港深300ETF(517030)获净申购346.78万元,位居股票ETF净流入排名第469/1125。
易方达中证沪港深300ETF(517030)成立于2021年9月15日,基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证沪港深300ETF(517030)跟踪标的指数为沪港深300(人民币)(931395)。
规模方面,截止2月10日,易方达中证沪港深300ETF(517030)最新份额为9304.03万份,最新规模为1.08亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证沪港深300ETF(517030)份额为9004.03万份,规模为1.02亿元。即该基金今年以来份额增加3.33%,规模增加5.56%。
流动性方面,截止2月10日,易方达中证沪港深300ETF(517030)近20个交易日累计成交金额1053.24万元,日均成交金额52.66万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额1392.1万元,日均成交金额51.56万元。
易方达中证沪港深300ETF(517030)现任基金经理为刘砚芳。刘砚芳自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.28%。
最新定期报告显示,易方达基金(517030)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.66% | 8800.00 | 476.11万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.31% | 2.62万 | 337.93万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.02% | 8400.00 | 308.50万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.69% | 2000.00 | 275.44万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.55% | 2.36万 | 260.91万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | 3.40万 | 232.37万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.09% | 3500.00 | 213.50万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 5.25万 | 180.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.63% | 3.95万 | 166.24万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.80% | 10.31万 | 81.76万 |
跟踪沪港深300(人民币)(931395)的ETF包括国寿安保中证沪港深300ETF(517300)、易方达中证沪港深300ETF(517030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 24.38 | 0.28 | -1.96 | -5.29 | -6.80 | 国寿安保基金 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.08 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
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