（来源：财资一家）

《企业司库开年八讲》大年初八至十五（2.24-3.3）晚19点 准时开播~

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传统司库以资金结算、账户管理等事务性工作为核心，而战略视角下的司库治理正突破这一局限，向战略规划、风险预判、价值创造等高阶职能转型。为适应数智化浪潮与业财资深度融合的新趋势，企业需通过“场景＋”与“司库＋”的双向拓展，构建更具韧性与价值的司库治理体系，以持续保持竞争力与创新力。

“场景＋”深化，丰富司库内涵

聚焦纵向深化，以分层进阶的场景拓展丰富战略型司库的内涵。一方面，企业需夯实账户管理、资金结算、资金集中、投融资等基础与运营类场景，这是司库高效运转的根基；另一方面，企业要向战略决策、智慧运营、境外司库等高阶场景延伸，释放更大价值。例如，在智慧运营中，借助大语言模型、机器学习等技术实现资金业务全流程自动化，实时监控现金流并动态调整流动性策略，平衡风控、效率与成本；通过大数据风险模型提前拦截异常业务，实现资金全链路监管。而在全球化布局中，境外司库体系的完善有助于支撑跨国企业统筹境内外金融资源，实现全球资金统一调配与外汇风险集中管控，赋能财务管理升级。

“司库＋”拓展，激发司库价值

侧重横向拓展，以跨界融合打破边界，放大司库的协同价值。这要求司库超越自身体系，深度融合共享财务、供应链金融、数据治理等领域：通过打通业务系统、产业系统、财务系统与司库系统的集成壁垒，消除信息孤岛与数据烟囱，实现司库管理全流程信息监控与全级次穿透式监管，确保数据实时流转、高效协同；在此基础上，将资金资源管理延伸至供应链与产业集群，精准捕捉产业链各节点的资金需求与流动规律，通过资源优化配置稳定供应链、强化产融协同，最终支撑企业可持续发展。通过“场景＋”的纵向深化与“司库＋”的横向拓展，战略型司库既能扎根基础业务筑牢根基，又能突破边界联动各方，真正成为支撑企业战略落地的价值中枢。

企业司库体系的建设绝非一朝一夕之功，而是一项兼具复杂性与系统性的长期工程。其建设范畴贯穿企业战略目标、发展愿景、顶层规划、业务布局、组织架构、制度完善与系统搭建等多个关键维度。在这一过程中，企业必须立足全局进行周密谋划，按步骤有序推进各项建设任务，同时建立全流程的落地督导机制，确保每个环节的工作都能落到实处、取得实效。

今年，我们立足“十五五”规划开局的新起点，联合保融科技全新升级「企业司库开年八讲」，以「八讲八谋，八大行动」为核心框架，全面拆解企业司库体系建设的落地路径、攻坚重点和发展趋势。为此，我们历经50天匠心筹备、4.8万余字精研打磨、240分钟精品直播录制、凝练8组核心数字密码，希望通过这八个司库谋略和八大司库行动，助你开年开启，数智司库的“行动地图”，加快建设世界一流财务管理和更多的世界一流企业。