数据显示,2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回348.99万元,位居当日股票ETF净流出排名276/1125。最新规模1.02亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.36%。
近5日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第502/1125。近10日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第513/1125。近20日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第522/1125。
易方达中证沪港深500ETF(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证沪港深500ETF(517010)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。
规模方面,截止2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)最新份额为8714.42万份,最新规模为1.02亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证沪港深500ETF(517010)份额为8714.42万份,规模为9896.97万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加3.26%。
流动性方面,截止2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)近20个交易日累计成交金额5062.53万元,日均成交金额253.13万元;今年以来,26个交易日,累计成交金额5774.4万元,日均成交金额222.09万元。
易方达中证沪港深500ETF(517010)现任基金经理为刘越洲。刘越洲自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.03%。
最新定期报告显示,易方达基金(517010)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、建设银行、贵州茅台、友邦保险、中国平安、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.16% | 1.31万 | 708.75万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.08% | 3.90万 | 503.02万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.93% | 3.52万 | 389.15万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90% | 5120.00 | 188.04万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.73% | 24.60万 | 170.87万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67% | 1200.00 | 165.26万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.56% | 2.14万 | 154.44万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.42% | 2.06万 | 140.90万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 3.19万 | 109.96万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.02% | 17.70万 | 100.56万 |
跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、沪港深(517000)、富国中证沪港深500ETF(517100)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 2.31 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.34 | 汇添富基金 |
| 517000 | 沪港深 | 1.88 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.26 | 银华基金 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 1.87 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.14 | 富国基金 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 1.02 | 0.02 | -0.03 | -0.0001 | -0.0001 | 易方达基金 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.17 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华夏基金 |
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