数据显示,2月9日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购1099.15万元,位居当日股票ETF净流入排名81/1125。最新规模4.64亿元,前一日规模4.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.45%。
近5日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购1338.66万元,位居股票ETF净流入排名第214/1125。近10日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购1351.28万元,位居股票ETF净流入排名第322/1125。近20日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)获净申购2079.93万元,位居股票ETF净流入排名第362/1125。
摩根沪深300自由现金流ETF(563900)成立于2025年4月24日,基金全称为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根沪深300自由现金流ETF(563900)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止2月9日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)最新份额为3.79亿份,最新规模为4.64亿元。回顾2025年12月31日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)份额为3.85亿份,规模为4.54亿元。即该基金今年以来份额减少1.56%,规模增加2.05%。
流动性方面,截止2月9日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)近20个交易日累计成交金额3.34亿元,日均成交金额1671.11万元;今年以来,26个交易日,累计成交金额4.4亿元,日均成交金额1691.43万元。
摩根沪深300自由现金流ETF(563900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.57%。
最新定期报告显示,摩根基金(563900)重仓股包括中国石油、中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、紫金矿业、美的集团、中远海控、牧原股份、洛阳钼业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 10.38% | 452.86万 | 4714.27万 |
| 600938 | 中国海油 | 9.45% | 142.26万 | 4293.42万 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.78% | 172.64万 | 2627.58万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.70% | 64.43万 | 2591.37万 |
| 601728 | 中国电信 | 5.14% | 370.47万 | 2333.96万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.47% | 58.88万 | 2029.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.35% | 25.28万 | 1975.63万 |
| 601919 | 中远海控 | 2.94% | 88.05万 | 1336.61万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.75% | 24.69万 | 1248.65万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.64% | 59.85万 | 1197.00万 |
跟踪300现金流(932366)的ETF包括华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 8.09 | 0.49 | -0.24 | -0.22 | -0.69 | 华宝基金 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 4.64 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 摩根基金 |
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