数据显示,2月6日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回362.08万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/214。最新规模24.63亿元,前一日规模24.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回724.5万元,位居跨境ETF净流出排名第40/214。近10日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回4912.42万元,位居跨境ETF净流出排名第25/214。近20日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回1.28亿元,位居跨境ETF净流出排名第21/214。
华夏中证港股通内地金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通内地金融ETF(513190)跟踪标的指数为港股通内地金融(港元)(H11146)。
规模方面,截止2月6日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)最新份额为13.5亿份,最新规模为24.63亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)份额为14.28亿份,规模为25.39亿元。即该基金今年以来份额减少5.46%,规模减少2.97%。
流动性方面,截止2月6日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额88.38亿元,日均成交金额4.42亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额115.13亿元,日均成交金额4.61亿元。
华夏中证港股通内地金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.49%。
最新定期报告显示,华夏基金(513190)重仓股包括建设银行、工商银行、中国平安、中国银行、招商银行、中国人寿、农业银行、中国财险、交通银行、中国太保,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00939 | 建设银行 | 14.66% | 5357.80万 | 3.72亿 |
| 01398 | 工商银行 | 14.52% | 6488.80万 | 3.69亿 |
| 02318 | 中国平安 | 12.90% | 556.80万 | 3.28亿 |
| 03988 | 中国银行 | 9.92% | 6251.60万 | 2.52亿 |
| 03968 | 招商银行 | 6.45% | 343.20万 | 1.64亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.42% | 556.30万 | 1.38亿 |
| 01288 | 农业银行 | 4.73% | 2298.00万 | 1.20亿 |
| 02328 | 中国财险 | 3.00% | 515.80万 | 7621.81万 |
| 03328 | 交通银行 | 3.00% | 1308.80万 | 7624.77万 |
| 02601 | 中国太保 | 2.60% | 207.48万 | 6596.48万 |
跟踪港股通内地金融(港元)(H11146)的ETF包括华夏中证港股通内地金融ETF(513190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 24.63 | 4.42 | -0.04 | -0.07 | -1.40 | 华夏基金 |
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