数据显示,2月6日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回77.14万元,位居当日股票ETF净流出排名260/1125。最新规模11.78亿元,前一日规模11.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1690.25万元,位居股票ETF净流出排名第153/1125。近10日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回2075.61万元,位居股票ETF净流出排名第168/1125。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回7556.53万元,位居股票ETF净流出排名第161/1125。
南方中证银行ETF(512700)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1142.46万元。
南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月6日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为7.63亿份,最新规模为11.78亿元。回顾2025年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为8.76亿份,规模为14.12亿元。即该基金今年以来份额减少12.91%,规模减少16.62%。
流动性方面,截止2月6日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额24.15亿元,日均成交金额1.21亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额31.61亿元,日均成交金额1.26亿元。
南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.31%。
最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.71% | 493.51万 | 2.08亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.96% | 735.23万 | 1.55亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.89% | 1404.31万 | 1.11亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.78% | 1247.11万 | 9577.83万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 1159.44万 | 8405.92万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10% | 578.97万 | 7202.40万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.69% | 636.86万 | 6623.39万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 421.74万 | 4812.05万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.09% | 431.60万 | 4359.15万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.92% | 1077.24万 | 4125.84万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 126.97 | 8.67 | 1.00 | 2.79 | 7.74 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 50.59 | 0.79 | 0.10 | 0.88 | 0.11 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.73 | 0.98 | 0.11 | 1.10 | 1.55 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.78 | 1.25 | -0.01 | -0.17 | -1.44 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.07 | 1.06 | -0.06 | -0.34 | 0.68 | 汇添富基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.72 | 0.89 | 0.0000 | 0.16 | -0.12 | 华夏基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.48 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.43 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.23 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.13 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.19 | 博时基金 |
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