数据显示,2月6日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回893.36万元,位居当日股票ETF净流出排名89/1125。最新规模19.36亿元,前一日规模19.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回2500.6万元,位居股票ETF净流出排名第128/1125。近10日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购1.3亿元,位居股票ETF净流入排名第149/1125。近20日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购2.01亿元,位居股票ETF净流入排名第168/1125。
招商上证消费80ETF(510150)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5447.59万元。
招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。
规模方面,截止2月6日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为34.73亿份,最新规模为19.36亿元。回顾2025年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额增加7.62%,规模增加8.07%。
流动性方面,截止2月6日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额16.14亿元,日均成交金额8070.38万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额19.56亿元,日均成交金额7822.48万元。
招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.46%。
最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、药明康德、伊利股份、福耀玻璃、赛力斯、海尔智家、中国中免、山西汾酒、上汽集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.73% | 12.65万 | 1.74亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.79% | 264.32万 | 1.57亿 |
| 603259 | 药明康德 | 7.41% | 146.43万 | 1.33亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.98% | 374.38万 | 1.07亿 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.43% | 94.83万 | 6142.26万 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.26% | 48.30万 | 5842.37万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.23% | 222.05万 | 5793.25万 |
| 601888 | 中国中免 | 3.04% | 57.56万 | 5442.46万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.76% | 28.83万 | 4949.68万 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.31% | 271.87万 | 4137.92万 |
跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 19.36 | 0.78 | -0.09 | -0.25 | 1.78 | 招商基金 |
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