数据显示,2月6日,华夏中证A100ETF(159627)遭净赎回262.18万元,位居当日股票ETF净流出排名188/1125。最新规模4344.92万元,前一日规模4630.85万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.66%。
近5日,华夏中证A100ETF(159627)遭净赎回262.18万元,位居股票ETF净流出排名第342/1125。近10日,华夏中证A100ETF(159627)获净申购272.56万元,位居股票ETF净流入排名第485/1125。近20日,华夏中证A100ETF(159627)获净申购272.56万元,位居股票ETF净流入排名第500/1125。
华夏中证A100ETF(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证A100ETF(159627)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止2月6日,华夏中证A100ETF(159627)最新份额为3311.68万份,最新规模为4344.92万元。回顾2025年12月31日,华夏中证A100ETF(159627)份额为3111.68万份,规模为4035.22万元。即该基金今年以来份额增加6.43%,规模增加7.67%。
流动性方面,截止2月6日,华夏中证A100ETF(159627)近20个交易日累计成交金额7487.22万元,日均成交金额374.36万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额9215.93万元,日均成交金额368.64万元。
华夏中证A100ETF(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.20%。
最新定期报告显示,华夏基金(159627)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、寒武纪、东方财富,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.50% | 7140.00 | 262.22万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.80% | 1699.00 | 233.98万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.88% | 2.88万 | 196.99万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.47% | 2960.00 | 180.56万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 4.44万 | 153.05万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.49% | 3.34万 | 140.80万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.58% | 1.33万 | 103.94万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.22% | 3.30万 | 89.73万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.98% | 589.00 | 79.84万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.96% | 3.41万 | 79.04万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、广发中证A100ETF(512910)、南方中证A100ETF(560380)、华富中证A100ETF(561880)、富国中证A100ETF(561180)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 4.68 | 0.11 | -0.02 | -0.10 | -0.88 | 华宝基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 2.26 | 0.13 | 0.0000 | -0.06 | -0.28 | 广发基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.90 | 0.10 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 南方基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.31 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 华富基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.76 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 | 富国基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.64 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 博时基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.54 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 招商基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.49 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工银瑞信基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.43 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 华夏基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 天弘基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.12 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 汇添富基金 |
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