华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金变更IOPV计算机构的公告_热点

华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金变更IOPV计算机构的公告

创始人

2026-02-09 02:18:30

华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年2月9日起，委托中证指数有限公司计算上证180交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”；基金场内简称：180ETF；基金扩位简称：上证180ETF；基金代码：510180）的基金份额参考净值（IOPV）。经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司拟变更本基金的IOPV计算机构并对《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关内容进行修订。

一、具体调整内容

修改《基金合同》“二、释义”中基金份额参考净值的释义为：基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证券内各证券的实时成交数据等数据计算并通过上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”；。

二、重要提示

1、本次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定，本公告仅对本基金基金份额参考净值（IOPV）变更计算机构的有关事项进行说明，本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年2月9日

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