2月7日,交银中债1-3年农发债指数A公告称,增聘虞汉阳为基金经理,与张顺晨、苏建文共同管理该基金。变更日期为2026年2月7日。
虞汉阳简历显示,虞汉阳先生:博士。历任兴银理财有限责任公司专户投资部高级投资经理、西部证券股份有限公司固定收益部投资经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2025年加入交银施罗德基金管理有限公司。
张顺晨简历显示,张顺晨女士,上海财经大学金融学博士。2016 - 2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。她曾任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2023.06.09 - 2024.05.22)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2023.06.09 - 2024.11.23)基金经理。现任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,这些基金涵盖不同期限和类型,任职起始时间从2023年6月9日至2026年1月8日不等。
苏建文简历显示,苏建文女士,拥有上海交通大学金融学硕士学位和北京大学国际政治经济学学士学位,中国籍,具备基金从业资格,有多年证券从业经验。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾担任固定收益部研究员、基金经理助理以及混合资产投资部基金经理助理,现任混合资产投资部基金经理。自2025年1月23日起,担任交银施罗德中债1 - 3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理;2025年3月15日起,担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年7月3日起,担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,交银中债1-3年农发债指数A成立于2019年1月23日,成立规模为102.04亿元,截止2025年12月31日规模54.74亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.20元。该基金成立以来分红15次,每份累计分红0.1780元。
业绩方面,交银中债1-3年农发债指数A今年以来收益0.21%,近一年收益0.44%,成立以来收益21.83%。
从基金经理任期回报看,张顺晨自2023年6月9日至今,管理的交银中债1-3年农发债指数A产品,任期回报为6.85%,同类平均为9.00%,行业排名3367/5070。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额5.97亿元,管理费2980.94万元。
张顺晨自2023年6月9日至今,管理的交银裕泰两年定期开放债券产品,任期回报为6.57%,同类平均为9.00%,行业排名3618/5070。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额3.76亿元,管理费2382.55万元。
张顺晨自2023年8月23日至今,管理的交银中债1-3年政金债指数A产品,任期回报为6.50%,同类平均为8.48%,行业排名3030/5208。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额2904.43万元,管理费127.11万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型基金 | 20230609 - 至今 | 6.57% | 9.00% | 3618/5070 | 3.76亿 (2023H2 - 2025H1) | 2382.55万 (2023H2 - 2025H1) |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型基金 | 20230609 - 至今 | 6.85% | 9.00% | 3367/5070 | 5.97亿 (2023H2 - 2025H1) | 2980.94万 (2023H2 - 2025H1) |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20230823 - 至今 | 6.50% | 8.48% | 3030/5208 | 2904.43万 (2024H1 - 2025H1) | 127.11万 (2024H1 - 2025H1) |
| 交银增利债券A/B | 债券型基金 | 20230609 - 20241123 | 4.11% | 4.30% | 3139/5120 | 6240.40万 (2023H2 - 2024H1) | 1213.24万 (2023H2 - 2024H1) |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型基金 | 20230609 - 至今 | 8.17% | 9.00% | 2192/5070 | 2.22亿 (2023H2 - 2025H1) | 1921.61万 (2023H2 - 2025H1) |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20241219 - 至今 | 0.78% | 3.26% | 5656/6675 | 1052.35万 (2025H1) | 405.78万 (2025H1) |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型基金 | 20240208 - 至今 | 4.37% | 7.80% | 4393/5735 | 6060.06万 (2024H2 - 2025H1) | 669.18万 (2024H2 - 2025H1) |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型基金 | 20230609 - 至今 | 7.53% | 9.00% | 2741/5070 | 1.48亿 (2023H2 - 2025H1) | 1078.99万 (2023H2 - 2025H1) |
| 交银裕盈纯债债券A | 债券型基金 | 20250117 - 至今 | 0.02% | 3.04% | 6229/6754 | -- | -- |
| 交银丰润收益债券A | 债券型基金 | 20250109 - 至今 | 0.17% | 3.08% | 6058/6736 | -- | -- |
| 交银境尚收益债券A | 债券型基金 | 20260108 - 至今 | 0.34% | 0.43% | 2526/7604 | -- | -- |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20230609 - 20260113 | 8.49% | 8.65% | 1793/5061 | 3.34亿 (2023H2 - 2025H1) | 2977.58万 (2023H2 - 2025H1) |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型基金 | 20230609 - 20240413 | -0.68% | -10.65% | 1529/7378 | -205.98万 (2023H2) | 39.42万 (2023H2) |
综合来看,张顺晨管理的13只产品,任职期总盈利金额18.38亿元,任期内管理费合计1.38亿元。
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