数据显示,2月5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回73.58万元,位居当日股票ETF净流出排名255/1120。最新规模3.74亿元,前一日规模3.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购1016.19万元,位居股票ETF净流入排名第299/1120。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购792.82万元,位居股票ETF净流入排名第398/1120。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购3368.22万元,位居股票ETF净流入排名第315/1120。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止2月5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为2.53亿份,最新规模为3.74亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加2.22%,规模增加0.71%。
流动性方面,截止2月5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额5.21亿元,日均成交金额2603.67万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额6.51亿元,日均成交金额2711.03万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.68%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.09% | 225.50万 | 5227.12万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.48% | 174.11万 | 4998.76万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.17% | 201.52万 | 4141.24万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.63% | 104.29万 | 2460.09万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 52.63万 | 1158.91万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.96% | 65.96万 | 1097.56万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.74% | 93.25万 | 1016.41万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.47% | 123.22万 | 914.28万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 160.75万 | 847.15万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.95% | 20.63万 | 722.05万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 571.06 | 29.74 | -0.87 | 16.37 | 8.93 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 395.49 | 15.87 | 0.09 | 7.70 | 5.32 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 111.46 | 5.78 | -0.50 | 3.11 | 8.12 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 107.73 | 4.74 | -0.34 | 3.05 | 8.15 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 72.90 | 0.60 | -0.04 | 0.85 | -0.05 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.20 | 1.81 | -0.91 | -1.00 | 1.13 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.54 | 0.78 | 0.13 | 0.23 | 3.02 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.80 | 0.54 | 0.07 | 0.36 | -0.46 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.59 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 1.04 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.09 | 0.11 | 0.0000 | 0.08 | 0.17 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.74 | 0.27 | -0.01 | 0.10 | 0.13 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.70 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.09 | 0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.42 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | 0.08 | 国联安基金 |
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