数据显示,2月5日,保健ETF(516790)遭净赎回79.49万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1120。最新规模9976.96万元,前一日规模1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,保健ETF(516790)遭净赎回235.77万元,位居股票ETF净流出排名第368/1120。近10日,保健ETF(516790)遭净赎回476.96万元,位居股票ETF净流出排名第301/1120。近20日,保健ETF(516790)遭净赎回393.4万元,位居股票ETF净流出排名第434/1120。
保健ETF(516790)成立于2021年8月12日,基金全称为华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。保健ETF(516790)跟踪标的指数为医疗保健(H30178)。
规模方面,截止2月5日,保健ETF(516790)最新份额为1.63亿份,最新规模为9976.96万元。回顾2025年12月31日,保健ETF(516790)份额为1.71亿份,规模为9814.38万元。即该基金今年以来份额减少4.56%,规模增加1.66%。
流动性方面,截止2月5日,保健ETF(516790)近20个交易日累计成交金额6034.1万元,日均成交金额301.71万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额7127.07万元,日均成交金额296.96万元。
保健ETF(516790)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.21%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516790)重仓股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱尔眼科、鱼跃医疗、新产业、爱美客、乐普医疗、福瑞医科、惠泰医疗、英科医疗,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.74% | 5.02万 | 956.06万 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.60% | 5.94万 | 745.95万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.36% | 56.85万 | 624.18万 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.84% | 7.29万 | 278.59万 |
| 300832 | 新产业 | 2.73% | 4.76万 | 267.75万 |
| 300896 | 爱美客 | 2.73% | 1.89万 | 267.57万 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.53% | 15.73万 | 248.69万 |
| 300049 | 福瑞医科 | 2.35% | 3.28万 | 230.94万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.25% | 9096.00 | 221.28万 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.23% | 5.62万 | 218.50万 |
跟踪医疗保健(H30178)的ETF包括天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)、保健ETF(516790)、医服ETF(516610),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2.62 | 0.22 | -0.01 | 0.12 | 1.56 | 天弘基金 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 1.45 | 0.14 | -0.0046 | 0.02 | 0.18 | 建信基金 |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 1.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 南方基金 |
| 516790 | 保健ETF | 1.00 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 516610 | 医服ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.0001 | 0.06 | 大成基金 |
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