数据显示,2月5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回135.42万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1120。最新规模6.42亿元,前一日规模6.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1.55亿元,位居股票ETF净流入排名第85/1120。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购4.74亿元,位居股票ETF净流入排名第66/1120。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购5.57亿元,位居股票ETF净流入排名第102/1120。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止2月5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为4.77亿份,最新规模为6.42亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加829.25%,规模增加985.73%。
流动性方面,截止2月5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额9.73亿元,日均成交金额4866.15万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额10.23亿元,日均成交金额4263.48万元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.47%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、洲际油气、海油工程、招商南油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 10.13% | 57.53万 | 598.89万 |
| 600938 | 中国海油 | 10.13% | 19.85万 | 599.07万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.94% | 95.08万 | 587.59万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.62% | 8.03万 | 568.57万 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.75% | 44.42万 | 398.89万 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.12% | 61.56万 | 302.88万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.53% | 22.94万 | 267.94万 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.01% | 57.08万 | 178.09万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.83% | 30.43万 | 167.06万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.73% | 53.41万 | 161.31万 |
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 6.42 | 0.44 | -0.01 | 1.55 | 5.59 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2.26 | 0.16 | 0.0000 | 0.87 | 1.88 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 0.76 | 0.14 | 0.0000 | -0.26 | 0.64 | 银华基金 |
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