数据显示,2月5日,易方达上证科创板200ETF(588270)获净申购480.6万元,位居当日股票ETF净流入排名222/1120。最新规模7.82亿元,前一日规模7.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.61%。
近5日,易方达上证科创板200ETF(588270)获净申购503.47万元,位居股票ETF净流入排名第353/1120。近10日,易方达上证科创板200ETF(588270)遭净赎回23.72万元,位居股票ETF净流出排名第442/1120。近20日,易方达上证科创板200ETF(588270)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第127/1120。
易方达上证科创板200ETF(588270)成立于2025年6月5日,基金全称为易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板200ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板200ETF(588270)跟踪标的指数为科创200(000699)。
规模方面,截止2月5日,易方达上证科创板200ETF(588270)最新份额为4.87亿份,最新规模为7.82亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证科创板200ETF(588270)份额为6.76亿份,规模为9.54亿元。即该基金今年以来份额减少27.94%,规模减少18.10%。
流动性方面,截止2月5日,易方达上证科创板200ETF(588270)近20个交易日累计成交金额3.45亿元,日均成交金额1725.71万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额3.95亿元,日均成交金额1646.71万元。
易方达上证科创板200ETF(588270)现任基金经理为李博扬。李博扬自2025年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.38%。
最新定期报告显示,易方达基金(588270)重仓股包括臻镭科技、精智达、长光华芯、腾景科技、德科立、斯瑞新材、嘉元科技、炬光科技、芯碁微装、伟测科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.95% | 15.27万 | 1863.96万 |
| 688627 | 精智达 | 1.57% | 6.71万 | 1499.48万 |
| 688048 | 长光华芯 | 1.45% | 11.00万 | 1379.26万 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.44% | 8.09万 | 1372.29万 |
| 688205 | 德科立 | 1.42% | 9.88万 | 1358.30万 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.40% | 34.47万 | 1335.49万 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.31% | 30.41万 | 1246.09万 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.18% | 6.42万 | 1124.25万 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.16% | 8.23万 | 1107.28万 |
| 688372 | 伟测科技 | 1.06% | 9.30万 | 1014.94万 |
跟踪科创200(000699)的ETF包括科创200(588230)、易方达上证科创板200ETF(588270)、国泰上证科创板200ETF(589220)、华夏上证科创板200ETF(588820)、广发上证科创板200ETF(588140)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588230 | 科创200 | 12.71 | 1.70 | 0.52 | 1.82 | 6.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF | 7.82 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | -2.83 | 易方达基金 |
| 589220 | 国泰上证科创板200ETF | 6.29 | 0.57 | 0.06 | 0.17 | — | 国泰基金 |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 4.88 | 0.49 | -0.16 | 0.11 | -3.01 | 华夏基金 |
| 588140 | 广发上证科创板200ETF | 4.20 | 0.18 | 0.0000 | -0.04 | -2.15 | 广发基金 |
| 589820 | 建信上证科创板200ETF | 2.71 | 0.09 | 0.0000 | -0.11 | -2.30 | 建信基金 |
| 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2.14 | 0.50 | 0.0000 | -0.05 | 0.20 | 鹏华基金 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF | 0.98 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 富国基金 |
| 589200 | 科创200ETF工银 | 0.54 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 工银瑞信基金 |
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