数据显示,2月4日,招商上证港股通ETF(513990)遭净赎回122.63万元,位居当日跨境ETF净流出排名34/212。最新规模6287.28万元,前一日规模6436.04万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.91%。
近5日,招商上证港股通ETF(513990)遭净赎回377.4万元,位居跨境ETF净流出排名第56/212。近10日,招商上证港股通ETF(513990)遭净赎回1381.35万元,位居跨境ETF净流出排名第58/212。近20日,招商上证港股通ETF(513990)遭净赎回1504.63万元,位居跨境ETF净流出排名第78/212。
招商上证港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。招商上证港股通ETF(513990)跟踪标的指数为港股通(H50069)。
规模方面,截止2月4日,招商上证港股通ETF(513990)最新份额为5100万份,最新规模为6287.28万元。回顾2025年12月31日,招商上证港股通ETF(513990)份额为6800万份,规模为8140.96万元。即该基金今年以来份额减少25.00%,规模减少22.77%。
流动性方面,截止2月4日,招商上证港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额3.88亿元,日均成交金额1940.59万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额4.61亿元,日均成交金额2003.49万元。
招商上证港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊、廖裕舟。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.41%;廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.68%。
最新定期报告显示,招商基金(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.62% | 2.35万 | 1271.42万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.06% | 6.35万 | 819.02万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.53% | 6.28万 | 694.28万 |
| 00939 | 建设银行 | 3.76% | 44.10万 | 306.31万 |
| 01299 | 友邦保险 | 3.42% | 3.86万 | 278.57万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.91% | 6.68万 | 237.12万 |
| 03690 | 美团-W | 2.57% | 2.24万 | 209.18万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.22% | 31.80万 | 180.66万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.13% | 4700.00 | 173.03万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.08% | 2.30万 | 169.72万 |
跟踪港股通(H50069)的ETF包括招商上证港股通ETF(513990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.63 | 0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.21 | 招商基金 |
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