数据显示,2月4日,汇添富上证综合ETF(510980)遭净赎回2121.34万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1119。最新规模3.8亿元,前一日规模3.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.34%。
近5日,汇添富上证综合ETF(510980)获净申购5094.03万元,位居股票ETF净流入排名第162/1119。近10日,汇添富上证综合ETF(510980)获净申购2944.81万元,位居股票ETF净流入排名第274/1119。近20日,汇添富上证综合ETF(510980)获净申购2106.27万元,位居股票ETF净流入排名第344/1119。
汇添富上证综合ETF(510980)成立于2023年11月22日,基金全称为汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富上证综合ETF(510980)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止2月4日,汇添富上证综合ETF(510980)最新份额为2.67亿份,最新规模为3.8亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证综合ETF(510980)份额为2.88亿份,规模为3.94亿元。即该基金今年以来份额减少7.30%,规模减少3.71%。
流动性方面,截止2月4日,汇添富上证综合ETF(510980)近20个交易日累计成交金额7.55亿元,日均成交金额3775.45万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额8.93亿元,日均成交金额3884.18万元。
汇添富上证综合ETF(510980)现任基金经理为孙浩。孙浩自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.07%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510980)重仓股包括农业银行、中国银行、中国石油、贵州茅台、工业富联、中国人寿、招商银行、中国平安、中国神华、紫金矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 4.94% | 253.80万 | 1949.18万 |
| 601988 | 中国银行 | 3.21% | 220.69万 | 1264.55万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.87% | 108.66万 | 1131.15万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 7900.00 | 1087.97万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.00% | 12.68万 | 786.79万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.63% | 14.10万 | 641.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.47% | 13.78万 | 580.14万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.27% | 7.32万 | 500.69万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.19% | 11.57万 | 468.58万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18% | 13.48万 | 464.66万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、招商上证综合增强策略ETF(563930)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 69.07 | 4.11 | -2.55 | 11.31 | 8.03 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 20.17 | 1.22 | -0.47 | 1.78 | -0.76 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 3.80 | 0.39 | -0.21 | 0.51 | -0.29 | 汇添富基金 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 3.21 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 易方达基金 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 0.71 | 0.14 | 0.0000 | 0.12 | — | 招商基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.44 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.09 | 嘉实基金 |
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