数据显示,2月3日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回1733.68万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/212。最新规模4.81亿元,前一日规模5.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.46%。
近5日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回7496.98万元,位居跨境ETF净流出排名第12/212。近10日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回7692.89万元,位居跨境ETF净流出排名第20/212。近20日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回1.77亿元,位居跨境ETF净流出排名第13/212。
摩根恒生港股通50ETF(520950)成立于2025年10月29日,基金全称为摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根恒生港股通50ETF(520950)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模方面,截止2月3日,摩根恒生港股通50ETF(520950)最新份额为4.95亿份,最新规模为4.81亿元。回顾2025年12月31日,摩根恒生港股通50ETF(520950)份额为6.8亿份,规模为6.45亿元。即该基金今年以来份额减少27.19%,规模减少25.45%。
流动性方面,截止2月3日,摩根恒生港股通50ETF(520950)近20个交易日累计成交金额6.28亿元,日均成交金额3138.58万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额6.81亿元,日均成交金额3095.55万元。
摩根恒生港股通50ETF(520950)现任基金经理为何智豪。何智豪自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.90%。
最新定期报告显示,摩根基金(520950)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.91% | 17.78万 | 9619.49万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.97% | 69.89万 | 9014.40万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.78% | 51.70万 | 3731.05万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.09% | 473.30万 | 3287.43万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.93% | 89.64万 | 3181.91万 |
| 03690 | 美团-W | 3.91% | 27.07万 | 2525.70万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.57% | 405.80万 | 2305.45万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.49% | 30.55万 | 2254.38万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.38% | 5.92万 | 2179.46万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.01% | 33.00万 | 1941.88万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括摩根恒生港股通50ETF(520950)、景顺长城恒生港股通50ETF(159109),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 4.81 | 0.31 | -0.17 | -0.75 | -1.83 | 摩根基金 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 4.67 | 0.17 | -0.01 | -0.33 | -0.91 | 景顺长城基金 |
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