2月3日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)收盘涨1.21%,成交额7232.62万元。
港股通央企红利ETF天弘(159281)成立于2025年8月20日,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF天弘(159281)业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止2月2日,港股通央企红利ETF天弘(159281)最新份额为3.45亿份,最新规模为3.45亿元。回顾2025年12月31日,港股通央企红利ETF天弘(159281)份额为3.54亿份,规模为3.50亿元。即该基金今年以来份额减少2.54%,规模减少1.55%。
流动性方面,截止2月3日,港股通央企红利ETF天弘(159281)近20个交易日累计成交金额9.96亿元,日均成交金额4979.16万元。
港股通央企红利ETF天弘(159281)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.85%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF天弘(159281)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中国石油股份、中煤能源、中信国际电讯、建设银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.11% | 116.05万 | 1441.26万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.68% | 26.80万 | 939.20万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.56% | 46.70万 | 898.44万 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2.56% | 129.50万 | 895.97万 |
| 00598 | 中国外运 | 2.52% | 201.40万 | 882.26万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2.45% | 452.20万 | 857.72万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.37% | 109.60万 | 829.56万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.37% | 92.30万 | 829.50万 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2.34% | 367.50万 | 819.88万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.28% | 114.80万 | 797.37万 |
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