数据显示,2月2日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)遭净赎回104.73万元,位居当日跨境ETF净流出排名23/211。最新规模9423.78万元,前一日规模9734.4万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。
近5日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)遭净赎回1170.56万元,位居跨境ETF净流出排名第48/211。近10日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)遭净赎回1898.4万元,位居跨境ETF净流出排名第53/211。近20日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)遭净赎回5769.61万元,位居跨境ETF净流出排名第46/211。
鹏华港股通低波红利ETF(159117)成立于2025年9月30日,基金全称为鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华港股通低波红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。鹏华港股通低波红利ETF(159117)跟踪标的指数为标普港股通低波红利港币指数(W00736)。
规模方面,截止2月2日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)最新份额为8940.12万份,最新规模为9423.78万元。回顾2025年12月31日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)份额为1.45亿份,规模为1.48亿元。即该基金今年以来份额减少38.51%,规模减少36.35%。
流动性方面,截止2月2日,鹏华港股通低波红利ETF(159117)近20个交易日累计成交金额1.74亿元,日均成交金额868.85万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额1.78亿元,日均成交金额846.31万元。
鹏华港股通低波红利ETF(159117)现任基金经理为闫冬、余展昌。闫冬自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.41%;余展昌自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.41%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159117)重仓股包括江西铜业股份、远东宏信、中国神华、中国海洋石油、恒隆地产、中国石油股份、信和置业、恒安国际、中国石油化工股份、恒生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4.39% | 16.80万 | 650.67万 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.33% | 67.80万 | 492.36万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.09% | 13.05万 | 457.34万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.04% | 23.40万 | 450.18万 |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.97% | 56.60万 | 440.16万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.92% | 57.20万 | 432.95万 |
| 00083 | 信和置业 | 2.77% | 44.40万 | 409.85万 |
| 01044 | 恒安国际 | 2.73% | 16.05万 | 404.46万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.59% | 91.00万 | 383.84万 |
| 00011 | 恒生银行 | 2.53% | 2.70万 | 374.34万 |
跟踪标普港股通低波红利港币指数(W00736)的ETF包括华宝标普港股通低波红利ETF(159220)、华夏标普港股通低波红利ETF(159118)、鹏华港股通低波红利ETF(159117),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 2.73 | 0.47 | 0.0000 | -0.08 | -0.45 | 华宝基金 |
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 1.72 | 0.11 | 0.0000 | -0.59 | -1.35 | 华夏基金 |
| 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | 0.94 | 0.08 | -0.01 | -0.12 | -0.58 | 鹏华基金 |
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