数据显示,2月2日,港股通创新药ETF工银(159217)获净申购2940.62万元,位居当日跨境ETF净流入排名22/211。最新规模48.77亿元,前一日规模50.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.58%。
近5日,港股通创新药ETF工银(159217)获净申购672.92万元,位居跨境ETF净流入排名第65/211。近10日,港股通创新药ETF工银(159217)获净申购139.68万元,位居跨境ETF净流入排名第86/211。近20日,港股通创新药ETF工银(159217)获净申购1.38亿元,位居跨境ETF净流入排名第36/211。
港股通创新药ETF工银(159217)成立于2025年3月26日,基金全称为工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通创新药ETF工银。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.07%。港股通创新药ETF工银(159217)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止2月2日,港股通创新药ETF工银(159217)最新份额为38.57亿份,最新规模为48.77亿元。回顾2025年12月31日,港股通创新药ETF工银(159217)份额为37.63亿份,规模为47.51亿元。即该基金今年以来份额增加2.50%,规模增加2.64%。
流动性方面,截止2月2日,港股通创新药ETF工银(159217)近20个交易日累计成交金额98.37亿元,日均成交金额4.92亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额104.2亿元,日均成交金额4.96亿元。
港股通创新药ETF工银(159217)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2025年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.43%;焦文龙自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.10%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159217)重仓股包括石药集团、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、康哲药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01093 | 石药集团 | 10.65% | 6644.20万 | 5.06亿 |
| 06160 | 百济神州 | 10.10% | 296.26万 | 4.80亿 |
| 09926 | 康方生物 | 9.91% | 461.50万 | 4.71亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9.85% | 8381.00万 | 4.68亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 9.85% | 8381.00万 | 4.68亿 |
| 01801 | 信达生物 | 9.72% | 670.45万 | 4.62亿 |
| 01530 | 三生制药 | 7.08% | 1541.15万 | 3.37亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 7.07% | 1030.60万 | 3.36亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.54% | 47.54万 | 1.68亿 |
| 00867 | 康哲药业 | 2.60% | 1061.20万 | 1.24亿 |
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 238.53 | 19.24 | 0.19 | -0.16 | 25.51 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 77.28 | 12.31 | -0.03 | -0.63 | -1.90 | 银华基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 48.77 | 4.96 | 0.29 | 0.07 | 1.31 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 15.86 | 0.80 | 0.10 | 0.46 | 1.63 | 南方基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 5.56 | 0.57 | 0.11 | 0.13 | -0.13 | 鹏华基金 |
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