数据显示,2月2日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回122.82万元,位居当日股票ETF净流出排名277/1116。最新规模17.57亿元,前一日规模18.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,广发中证基建工程ETF(516970)获净申购4247.68万元,位居股票ETF净流入排名第188/1116。近10日,广发中证基建工程ETF(516970)获净申购6135.34万元,位居股票ETF净流入排名第210/1116。近20日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回2.39亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1116。
广发中证基建工程ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证基建工程ETF(516970)跟踪标的指数为基建工程(399995)。
规模方面,截止2月2日,广发中证基建工程ETF(516970)最新份额为14.56亿份,最新规模为17.57亿元。回顾2025年12月31日,广发中证基建工程ETF(516970)份额为16.69亿份,规模为19.71亿元。即该基金今年以来份额减少12.79%,规模减少10.83%。
流动性方面,截止2月2日,广发中证基建工程ETF(516970)近20个交易日累计成交金额13.76亿元,日均成交金额6881.52万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额14.47亿元,日均成交金额6892.03万元。
广发中证基建工程ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.74%。
最新定期报告显示,广发基金(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、中国能建、中国交建、金诚信、中国化学、四川路桥、中国中冶,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.59% | 3685.89万 | 1.89亿 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.79% | 3201.98万 | 1.73亿 |
| 601669 | 中国电建 | 7.11% | 2693.49万 | 1.40亿 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.60% | 1439.08万 | 1.10亿 |
| 601868 | 中国能建 | 4.84% | 4056.99万 | 9533.92万 |
| 601800 | 中国交建 | 4.65% | 1112.29万 | 9165.28万 |
| 603979 | 金诚信 | 4.53% | 117.22万 | 8926.05万 |
| 601117 | 中国化学 | 4.38% | 1145.71万 | 8627.21万 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.12% | 815.65万 | 8115.69万 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.37% | 2233.45万 | 6633.33万 |
跟踪基建工程(399995)的ETF包括广发中证基建工程ETF(516970),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 17.57 | 0.69 | -0.01 | 0.42 | -2.60 | 广发基金 |
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