银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C净值下跌5.34%_热点

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C净值下跌5.34%

创始人

2026-02-03 05:54:57

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C，代码016262）公布2月2日最新净值，下跌5.34%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C成立于2022年7月21日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益13.29%，今年以来收益14.05%，近一月收益14.05%，近一年收益70.50%，近三年收益36.10%。近一年，该基金排名同类591/8129。

基金经理为方建。方建自2022年7月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.68%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688361	中科飞测	9.06%	109829	1625.32万
688012	中微公司	9.06%	57289	1625.63万
688037	芯源微	8.77%	106000	1574.21万
002371	北方华创	8.70%	34000	1560.87万
688072	拓荆科技	8.22%	45700	1474.97万
688120	华海清科	7.46%	89129	1337.65万
600418	江淮汽车	6.90%	250000	1237.5万
688409	富创精密	4.71%	125436	845.44万
300567	精测电子	4.30%	84500	770.64万
688347	华虹公司	3.73%	62000	668.79万

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