招商品质成长混合A净值下跌3.41%_热点

招商品质成长混合A净值下跌3.41%

创始人

2026-02-03 05:40:01

招商品质成长混合型证券投资基金（简称：招商品质成长混合A，代码012186）公布2月2日最新净值，下跌3.41%。

招商品质成长混合A成立于2021年9月23日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-20.67%，今年以来收益3.79%，近一月收益3.79%，近一年收益44.16%，近三年收益-10.41%。近一年，该基金排名同类2118/8129。

基金经理为李佳存。李佳存自2021年8月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-17.87%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02268	药明合联	9.54%	1747000	9585.9万
02269	药明生物	8.10%	2867000	8141.49万
688114	华大智造	6.44%	1064765	6469.51万
688293	奥浦迈	6.27%	1285457	6298.74万
300750	宁德时代	5.01%	137190	5038.44万
00700	腾讯控股	5.01%	93000	5031.57万
002371	北方华创	4.99%	109100	5008.56万
09988	阿里巴巴-W	4.97%	387100	4992.81万
00981	中芯国际	4.93%	767000	4949.84万
603986	兆易创新	4.70%	220204	4717.87万

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