数据显示,1月30日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回3089.57万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1111。最新规模56.48亿元,前一日规模57.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回9905.08万元,位居股票ETF净流出排名第72/1111。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回2.15亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1111。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回6.79亿元,位居股票ETF净流出排名第48/1111。
广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止1月30日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为38.12亿份,最新规模为56.48亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少10.35%,规模减少5.42%。
流动性方面,截止1月30日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额35.07亿元,日均成交金额1.75亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额35.07亿元,日均成交金额1.75亿元。
广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.92%。
最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、光启技术、航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、睿创微纳,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.70% | 1561.46万 | 5.19亿 |
| 002625 | 光启技术 | 4.42% | 541.12万 | 2.64亿 |
| 600879 | 航天电子 | 3.38% | 945.80万 | 2.02亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.37% | 211.95万 | 2.01亿 |
| 600893 | 航发动力 | 3.20% | 477.66万 | 1.91亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.86% | 304.17万 | 1.71亿 |
| 002179 | 中航光电 | 2.70% | 454.48万 | 1.61亿 |
| 000547 | 航天发展 | 2.52% | 456.23万 | 1.51亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.51% | 149.28万 | 1.50亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.20% | 130.57万 | 1.32亿 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260130 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260130 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 97.58 | 7.97 | -0.72 | -0.69 | -18.10 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 56.48 | 1.80 | -0.31 | -0.99 | -8.81 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 7.65 | 0.84 | 0.03 | 0.26 | -0.36 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.18 | 0.82 | 0.14 | 0.33 | 0.15 | 易方达基金 |
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