数据显示,1月30日,中证A50(563350)遭净赎回274.07万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1111。最新规模3.5亿元,前一日规模3.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。
近5日,中证A50(563350)遭净赎回273.13万元,位居股票ETF净流出排名第353/1111。近10日,中证A50(563350)获净申购282.13万元,位居股票ETF净流入排名第478/1111。近20日,中证A50(563350)获净申购16.8万元,位居股票ETF净流入排名第486/1111。
中证A50(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50(563350)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止1月30日,中证A50(563350)最新份额为2.54亿份,最新规模为3.5亿元。回顾2025年12月31日,中证A50(563350)份额为2.54亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.69%。
流动性方面,截止1月30日,中证A50(563350)近20个交易日累计成交金额4.1亿元,日均成交金额2048.55万元;今年以来,20个交易日,累计成交金额4.1亿元,日均成交金额2048.55万元。
中证A50(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.65%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.16% | 8.66万 | 3182.23万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.40% | 2.12万 | 2915.77万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.06% | 35.83万 | 2450.77万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.55% | 3.73万 | 2275.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.50% | 55.38万 | 1908.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.05% | 41.61万 | 1751.88万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.72% | 16.55万 | 1293.38万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.22% | 41.07万 | 1116.69万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.79% | 17.10万 | 969.74万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.71% | 32.76万 | 940.58万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260130 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260130 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 53.14 | 1.14 | -0.08 | -1.77 | -3.16 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 21.84 | 1.93 | -0.27 | -1.15 | -3.47 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 19.98 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | -0.78 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 18.15 | 0.54 | -0.08 | -0.51 | -2.10 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 14.50 | 1.01 | -0.08 | -2.50 | -3.04 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 8.60 | 0.22 | -0.05 | -0.0002 | -0.38 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.51 | 0.39 | -0.12 | 0.10 | 0.06 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 5.90 | 0.50 | -0.06 | -0.06 | 0.10 | 华宝基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 4.82 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -2.23 | 招商基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.50 | 0.20 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.10 | 0.14 | -0.04 | -0.06 | -0.43 | 嘉实基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 2.89 | 0.18 | -0.02 | 0.11 | -0.08 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.59 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.32 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.02 | 0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.18 | 博时基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | 0.02 | 新华基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.52 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 易方达基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 鹏华基金 |
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