数据显示,1月29日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回101.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/211。最新规模2.43亿元,前一日规模2.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回404.45万元,位居跨境ETF净流出排名第90/211。近10日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回404.45万元,位居跨境ETF净流出排名第104/211。近20日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回609.88万元,位居跨境ETF净流出排名第100/211。
万家国证港股通科技ETF(159251)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额404.45万元。
万家国证港股通科技ETF(159251)成立于2025年7月14日,基金全称为万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证港股通科技ETF(159251)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止1月29日,万家国证港股通科技ETF(159251)最新份额为2.37亿份,最新规模为2.43亿元。回顾2025年12月31日,万家国证港股通科技ETF(159251)份额为2.43亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少2.47%,规模增加3.90%。
流动性方面,截止1月29日,万家国证港股通科技ETF(159251)近20个交易日累计成交金额3.23亿元,日均成交金额1614.91万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额3.17亿元,日均成交金额1666.51万元。
万家国证港股通科技ETF(159251)现任基金经理为杨坤。杨坤自2025年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.74%。
最新定期报告显示,万家基金(159251)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.32% | 6.63万 | 3587.02万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.43% | 26.19万 | 3377.98万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.40% | 88.36万 | 3136.47万 |
| 03690 | 美团-W | 10.28% | 25.79万 | 2406.27万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.55% | 23.75万 | 1532.71万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.31% | 17.15万 | 1476.99万 |
| 01024 | 快手-W | 3.93% | 15.93万 | 920.13万 |
| 06160 | 百济神州 | 3.57% | 5.16万 | 835.65万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.66% | 9.05万 | 623.28万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.45% | 20.20万 | 573.62万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 382.45 | 5.88 | -0.35 | -0.16 | 11.53 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 30.28 | 4.30 | 0.0000 | 0.0000 | 2.48 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 20.52 | 0.65 | 0.53 | 1.67 | 3.28 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.77 | 0.36 | 0.0000 | -0.14 | -0.71 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2.43 | 0.16 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | 万家基金 |
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