数据显示,1月29日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购1399.28万元,位居当日股票ETF净流入排名176/1111。最新规模2.07亿元,前一日规模1.93亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为7.26%。
近5日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购1598.22万元,位居股票ETF净流入排名第272/1111。近10日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购1773.63万元,位居股票ETF净流入排名第324/1111。近20日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购2368.64万元,位居股票ETF净流入排名第294/1111。
浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浙商之江凤凰ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)跟踪标的指数为凤凰50(930758)。
规模方面,截止1月29日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为7271.84万份,最新规模为2.07亿元。回顾2025年12月31日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为6641.84万份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额增加9.49%,规模增加20.58%。
流动性方面,截止1月29日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额1256.88万元,日均成交金额62.84万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额1233.51万元,日均成交金额64.92万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.17%。
最新定期报告显示,浙商证券资管(512190)重仓股包括宁波银行、海康威视、中国巨石、大华股份、华东医药、财通证券、久立特材、伟明环保、横店东磁、顾家家居,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002142 | 宁波银行 | 9.83% | 60.12万 | 1688.77万 |
| 002415 | 海康威视 | 9.66% | 55.63万 | 1660.00万 |
| 600176 | 中国巨石 | 8.33% | 83.68万 | 1430.93万 |
| 002236 | 大华股份 | 7.57% | 68.69万 | 1300.99万 |
| 000963 | 华东医药 | 7.00% | 30.48万 | 1202.44万 |
| 601108 | 财通证券 | 5.74% | 113.17万 | 986.84万 |
| 002318 | 久立特材 | 4.00% | 23.77万 | 688.14万 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.50% | 23.71万 | 601.76万 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.21% | 28.31万 | 552.04万 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.06% | 17.13万 | 526.58万 |
跟踪凤凰50(930758)的ETF包括浙商之江凤凰ETF(512190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 2.07 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 浙商证券资管 |
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