数据显示,1月29日,传媒ETF(159805)遭净赎回513.08万元,位居当日股票ETF净流出排名147/1111。最新规模8.14亿元,前一日规模7.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.65%。
近5日,传媒ETF(159805)获净申购773.67万元,位居股票ETF净流入排名第338/1111。近10日,传媒ETF(159805)遭净赎回2.07亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1111。近20日,传媒ETF(159805)获净申购6.75亿元,位居股票ETF净流入排名第74/1111。
传媒ETF(159805)成立于2020年3月6日,基金全称为鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。传媒ETF(159805)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。
规模方面,截止1月29日,传媒ETF(159805)最新份额为4.76亿份,最新规模为8.14亿元。回顾2025年12月31日,传媒ETF(159805)份额为1.05亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额增加353.49%,规模增加455.47%。
流动性方面,截止1月29日,传媒ETF(159805)近20个交易日累计成交金额41.38亿元,日均成交金额2.07亿元;今年以来,19个交易日,累计成交金额41.03亿元,日均成交金额2.16亿元。
传媒ETF(159805)现任基金经理为罗英宇。罗英宇自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.39%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159805)重仓股包括分众传媒、巨人网络、岩山科技、蓝色光标、恺英网络、利欧股份、昆仑万维、三七互娱、光线传媒、神州泰岳,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002027 | 分众传媒 | 9.17% | 182.29万 | 1343.45万 |
| 002558 | 巨人网络 | 7.21% | 24.40万 | 1056.45万 |
| 002195 | 岩山科技 | 4.95% | 102.27万 | 725.12万 |
| 300058 | 蓝色光标 | 4.95% | 62.89万 | 724.44万 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.60% | 30.77万 | 673.05万 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.54% | 117.94万 | 665.17万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.51% | 15.83万 | 659.99万 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.50% | 27.95万 | 659.65万 |
| 300251 | 光线传媒 | 2.96% | 26.43万 | 432.99万 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.79% | 35.48万 | 408.72万 |
跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 114.40 | 14.42 | -0.41 | 10.08 | 85.25 | 广发基金 |
| 159805 | 传媒ETF | 8.14 | 1.98 | -0.05 | 0.08 | 6.75 | 鹏华基金 |
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