第一创业证券将发行不超20亿元公司债，票面利率询价区间1.50%-2.60%_热点

第一创业证券将发行不超20亿元公司债，票面利率询价区间1.50%-2.60%

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2026-01-29 17:10:09

中访网数据第一创业证券股份有限公司（证券代码：002797）于2026年1月29日发布公告，将启动2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行总额不超过20亿元，分为两个品种：品种一为2年期，品种二为3年期。两个品种均设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行主体及本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定。

根据发行安排，本期债券的票面利率将通过簿记建档方式确定。其中，2年期品种的询价区间为1.50%-2.50%，3年期品种的询价区间为1.60%-2.60%。网下利率询价将于2026年2月2日进行，最终票面利率将于同日公告。债券发行日为2026年2月3日，起息日同为2月3日。募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务及补充流动资金。

公告明确，本期债券仅面向符合《证券法》等法规规定的专业机构投资者发行及交易，普通投资者和个人专业投资者不得参与。发行人和主承销商在公告中提示了包括信用风险、市场风险、流动性风险在内的多项投资风险，并承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券。本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易。

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