1月29日消息,公告数据显示,中欧基金旗下中欧添瑞债券(中欧添瑞债券A026204,中欧添瑞债券C026205)于2026年3月2日至2026年3月20日公开发售。中欧添瑞债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.15%。
中欧添瑞债券投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
中欧添瑞债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资组合中股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产(含境内上市仅投资A股的ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中欧添瑞债券拟任基金经理为陈凯杨。陈凯杨,1999 - 2003年于复旦大学国际金融系获经济学学士学位,2007 - 2009年在北京大学获金融学硕士学位,2008 - 2010年在清华大学 - 香港中文大学金融财务工商管理联合培训班获MBA学位。他曾任深圳发展银行股份有限公司债券交易员(2003.07 - 2005.07)、博时基金管理有限公司债券交易员(2005.07 - 2008.07)、长城基金管理有限公司投资经理(2008.07 - 2009.01)、博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理(2009.01 - 2023.09)。2023年9月加入中欧基金管理有限公司,历任固定收益投资部行政负责人,现任固收投决会委员、投资总监、基金经理。
截止目前,陈凯杨管理4只基金。
陈凯杨自2024年5月24日至今,管理的中欧稳鑫180天持有债券A产品,任期回报为7.06%,同类平均为6.01%,行业排名1183/6063。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2672.28万元,管理费201.00万元。
陈凯杨自2024年5月17日至今,管理的中欧稳宁9个月债券A产品,任期回报为11.91%,同类平均为5.96%,行业排名450/6042。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额713.99万元,管理费48.45万元。
陈凯杨自2025年4月24日至今,管理的中欧稳航90天持有债券A产品,任期回报为1.18%,同类平均为2.78%,行业排名3819/6962。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额585.54万元,管理费176.36万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型基金 | 20240524 - 至今 | 7.06% | 6.01% | 1183/6063 | 2672.28万 (2024H2 - 2025H1) | 201.00万 (2024H2 - 2025H1) |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型基金 | 20240517 - 至今 | 11.91% | 5.96% | 450/6042 | 713.99万 (2024H2 - 2025H1) | 48.45万 (2024H2 - 2025H1) |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型基金 | 20250424 - 至今 | 1.18% | 2.78% | 3819/6962 | 585.54万 (2025H1) | 176.36万 (2025H1) |
| 中欧稳健添悦债券A | 债券型基金 | 20260123 - 至今 | 0.00% | -0.03% | 6131/7621 | -- | -- |
最新定期报告显示,陈凯杨现管产品主要债券持仓如下:
| 中欧稳鑫180天持有债券A主要债券持仓 | 中欧稳宁9个月债券A主要债券持仓 | 中欧稳航90天持有债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 25附息国债16 | 6.87% | 22建设银行二级01 | 4.11% | 23建行二级资本债03A | 9.17% |
| 25国债08 | 3.61% | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 3.97% | 23首创集MTN002 | 7.18% |
| 25中行二级资本债01BC | 3.43% | 25超长特别国债02 | 3.64% | 24邯郸城投MTN001 | 5.45% |
| 25吉林银行CD108 | 3.41% | 23农行二级资本债03A | 3.1% | 23晋路桥MTN002(科创票据) | 5.42% |
| 25附息国债03 | 2.93% | 22光大银行二级资本债01A | 3.05% | 23海螺创业GN002BC | 5.4% |
| 睿创转债 | 0.33% | 益丰转债 | 0.53% | ||
| 中特转债 | 0.32% | 立昂转债 | 0.47% | ||
| 节能转债 | 0.31% | 牧原转债 | 0.43% | ||
| 牧原转债 | 0.25% | 亿纬转债 | 0.36% | ||
| 盛虹转债 | 0.25% | 柳工转2 | 0.3% | ||
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!