数据显示,1月28日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1845.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名29/211。最新规模1.46亿元,前一日规模1.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.45%。
近5日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回1946.31万元,位居跨境ETF净流出排名第52/211。近10日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回5702.62万元,位居跨境ETF净流出排名第30/211。近20日,南方中证港股通50ETF(159126)遭净赎回7181.87万元,位居跨境ETF净流出排名第41/211。
南方中证港股通50ETF(159126)成立于2025年10月22日,基金全称为南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通50ETF(159126)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止1月28日,南方中证港股通50ETF(159126)最新份额为1.41亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通50ETF(159126)份额为2.07亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额减少31.94%,规模减少27.07%。
流动性方面,截止1月28日,南方中证港股通50ETF(159126)近20个交易日累计成交金额2.73亿元,日均成交金额1364.13万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额2.55亿元,日均成交金额1418.7万元。
南方中证港股通50ETF(159126)现任基金经理为张其思、王鑫。张其思自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.06%;王鑫自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.06%。
最新定期报告显示,南方基金(159126)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.15% | 20.24万 | 2237.62万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.82% | 3.64万 | 1969.34万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.25% | 14.39万 | 1856.02万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.81% | 167.90万 | 1166.19万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.27% | 14.66万 | 1057.97万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.50% | 25.46万 | 903.74万 |
| 03690 | 美团-W | 3.97% | 8.54万 | 796.80万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.43% | 121.30万 | 689.14万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.23% | 1.76万 | 647.95万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.16% | 8.60万 | 634.62万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 港股通50 | 30.42 | 1.07 | -0.24 | -0.32 | 1.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 1.46 | 0.13 | -0.18 | -0.19 | -0.74 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.92 | 0.40 | 0.0000 | 0.05 | 0.30 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.72 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.14 | 华夏基金 |
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