数据显示,1月28日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回2592.67万元,位居当日跨境ETF净流出排名18/211。最新规模8.06亿元,前一日规模8.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.20%。
近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回3622.18万元,位居跨境ETF净流出排名第28/211。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回4934.86万元,位居跨境ETF净流出排名第33/211。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回5131.75万元,位居跨境ETF净流出排名第57/211。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额3622.18万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。
规模方面,截止1月28日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为8.24亿份,最新规模为8.06亿元。回顾2025年12月31日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少6.47%,规模减少0.75%。
流动性方面,截止1月28日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额4.22亿元,日均成交金额2109.27万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额3.87亿元,日均成交金额2152.67万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.23%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.23%。
最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、比亚迪股份、中国海洋石油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.92% | 22.40万 | 1.21亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.98% | 88.00万 | 1.14亿 |
| 00939 | 建设银行 | 7.23% | 845.20万 | 5870.56万 |
| 01810 | 小米集团-W | 7.00% | 160.08万 | 5682.29万 |
| 03690 | 美团-W | 5.55% | 48.32万 | 4508.38万 |
| 01398 | 工商银行 | 5.07% | 724.40万 | 4115.50万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.96% | 54.55万 | 4025.41万 |
| 02318 | 中国平安 | 4.27% | 58.95万 | 3468.90万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.43% | 32.37万 | 2787.77万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.25% | 137.00万 | 2635.69万 |
跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 8.06 | 0.22 | -0.26 | -0.36 | -0.44 | 华宝基金 |
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