数据显示,1月28日,招商国证食品饮料ETF(159843)遭净赎回181.92万元,位居当日股票ETF净流出排名266/1110。最新规模4.6亿元,前一日规模4.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购1836.61万元,位居股票ETF净流入排名第257/1110。近10日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购4281.92万元,位居股票ETF净流入排名第241/1110。近20日,招商国证食品饮料ETF(159843)获净申购4090.27万元,位居股票ETF净流入排名第251/1110。
招商国证食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证食品饮料ETF(159843)跟踪标的指数为国证食品(399396)。
规模方面,截止1月28日,招商国证食品饮料ETF(159843)最新份额为7.59亿份,最新规模为4.6亿元。回顾2025年12月31日,招商国证食品饮料ETF(159843)份额为6.91亿份,规模为4.34亿元。即该基金今年以来份额增加9.76%,规模增加5.90%。
流动性方面,截止1月28日,招商国证食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额2.95亿元,日均成交金额1473.6万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额2.76亿元,日均成交金额1533.63万元。
招商国证食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.39%。
最新定期报告显示,招商基金(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、今世缘,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.72% | 4.64万 | 6393.14万 |
| 000858 | 五粮液 | 14.19% | 58.16万 | 6161.47万 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.13% | 199.45万 | 5704.36万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.69% | 25.02万 | 2907.42万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.46% | 13.82万 | 2372.21万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.29% | 50.39万 | 1865.50万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.77% | 6.12万 | 1636.69万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.82% | 20.17万 | 1225.31万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.17% | 35.58万 | 941.80万 |
| 603369 | 今世缘 | 1.87% | 23.34万 | 811.77万 |
跟踪国证食品(399396)的ETF包括招商国证食品饮料ETF(159843),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 4.60 | 0.14 | -0.02 | 0.18 | 0.41 | 招商基金 |
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