近日,爱尔眼科医院集团股份有限公司(证券代码:300015,简称“爱尔眼科”)发布公告称,其全资子公司爱尔眼科国际(香港)有限公司近期使用2736.70万元欧元闲置自有资金,购买了花旗银行双货币可转换存款产品。该笔投资是公司此前获批的15亿元闲置自有资金现金管理计划的一部分。
公告显示,此次购买的理财产品风险等级为中低风险,业绩比较基准为5.7%,计息起止日期为2026年1月27日至2026年4月28日。公司强调,与花旗银行香港分行不存在关联关系,资金来源为自有资金。
据了解,爱尔眼科于2025年3月24日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,期限为自董事会决议之日起12个月,资金可循环滚动使用。
为控制投资风险,爱尔眼科制定了多项风险控制措施,包括严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不用于股票及其衍生品和无担保债券等投资;财务中心将跟踪理财产品投向及项目进展,及时发现并控制风险;内审部门进行日常监督及定期审计;独立董事有权监督检查,必要时可聘请专业机构审计;并将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况。
公司表示,在确保资金安全和不影响生产经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品,旨在提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多投资回报。
公告日前十二个月内,爱尔眼科(含本次)自有资金购买理财产品情况如下:
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 金额(万元) | 币种 | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 业绩比较基准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券周添利2号集合资产管理计划 | 10,000 | 人民币 | 自有资金 | 2025年4月29日 | 2026年4月28日 | 3.30% | 未到期 |
| 2 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭322号理财产品 | 5,000 | 人民币 | 自有资金 | 2025年8月8日 | 2026年8月3日 | 2.40%-3.00% | 未到期 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投兴业安享A款2号集合资产管理计划 | 10,000 | 人民币 | 自有资金 | 2025年9月16日 | 2026年7月10日 | 2.65% | 未到期 |
| 4 | 平安银行股份有限公司 | 启元增强360天持有1号A | 30,000 | 人民币 | 自有资金 | 2025年11月13日 | 2026年11月10日 | 2.20%-3.90% | 未到期 |
| 5 | 嘉实财富管理有限公司 | 嘉实百灵全天候投顾组合(公募基金投顾组合) | 20,000 | 人民币 | 自有资金 | 2025年12月24日 | 随时赎回 | 人民银行1年定期存款利率+2% | 未到期 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券财富私享投资爱尔1号FOF单一资产管理计划 | 20,000 | 人民币 | 自有资金 | 2026年1月5日 | 随时赎回 | 4.00% | 未到期 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券财富私享投资爱尔1号FOF单一资产管理计划 | 20,000 | 人民币 | 自有资金 | 2026年1月8日 | 随时赎回 | 4.00% | 未到期 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司 | 国泰海通私客臻享168号单一资产管理计划 | 5,000 | 人民币 | 自有资金 | 2026年1月13日 | 2027年1月12日 | 4.00% | 未到期 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司 | 国泰海通私客尊享FOF8688号单一资产管理计划 | 5,000 | 人民币 | 自有资金 | 2026年1月13日 | 2026年7月12日 | 4.00% | 未到期 |
| 10 | 花旗银行香港分行 | 花旗银行双货币可转换存款 | 2,736.70 | 欧元 | 自有资金 | 2026年1月27日 | 2026年4月28日 | 5.7% | 未到期 |
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