1月28日,华夏鼎利债券A公告称,基金经理何家琪离任,不再管理华夏鼎利债券A,离任原因:个人原因。新聘刘明宇、孙蒙为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月26日。
刘明宇简历显示,刘明宇先生,经济学硕士,有多年证券从业经验。2009 年 6 月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,还曾担任华夏鼎实、华夏鼎盛等多只债券型基金及华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等基金经理。现任华夏基金管理有限公司总经理助理,公募固定收益投资总监、投委会成员,同时担任华夏鼎茂、华夏中短债等多只基金的基金经理,其中华夏鼎茂债券型证券投资基金自 2017 年 12 月 11 日起由其任职。
孙蒙简历显示,孙蒙,理学硕士。2014年4月至2017年6月,任中信建投证券研究员、投资经理等职。2017年7月加入华夏基金,历任数量投资部研究员、基金经理助理。现任多只基金的基金经理,包括华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年6月5日起任职)等多只基金,其任职时间跨度从2020年至2024年。
何家琪简历显示,何家琪,清华大学应用经济学硕士。2012 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾担任华夏新锦泰、华夏新锦鸿等多只灵活配置混合型证券投资基金,以及华夏永康添福、华夏鼎祥等多只债券型证券投资基金的基金经理。现任华夏永福混合型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金、华夏可转债增强债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,任职起始时间从 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 28 日不等。
Hehson基金数据显示,华夏鼎利债券A成立于2016年11月18日,成立规模为1142.71万元,截止2025年12月31日规模76.69亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数。投资目标为:在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。最新单位净值为1.59元,累计净值为1.88元。该基金成立以来分红22次,每份累计分红0.2970元。
业绩方面,华夏鼎利债券A今年以来收益4.76%,近一年收益21.06%,成立以来收益104.62%。
从基金经理任期回报看,何家琪自2016年11月18日至今,管理的华夏鼎利债券A产品,任期回报为104.17%,同类平均为39.01%,行业排名9/1009。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额3.83亿元,管理费1.87亿元。
何家琪自2019年9月4日至2021年1月27日,管理的华夏恒益18个月定开债券产品,任期回报为3.98%,同类平均为6.57%,行业排名1615/2609。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2020H2)盈利金额2.35亿元,管理费1245.98万元。
何家琪自2018年8月6日至2020年5月7日,管理的华夏鼎顺三个月定开债券A产品,任期回报为8.66%,同类平均为10.62%,行业排名1332/1949。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2019H2)盈利金额2678.27万元,管理费226.63万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型基金 | 20190904 - 20210127 | 3.98% | 6.57% | 1615/2609 | 2.35亿 (2019H2 - 2020H2) | 1245.98万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎利债券A | 债券型基金 | 20161118 - 至今 | 104.17% | 39.01% | 9/1009 | 3.83亿 (2016H2 - 2025H1) | 1.87亿 (2016H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型基金 | 20180806 - 20200507 | 8.66% | 10.62% | 1332/1949 | 2678.27万 (2018H2 - 2019H2) | 226.63万 (2018H2 - 2019H2) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20181217 - 20200312 | 3.62% | 8.29% | 2003/2198 | 4278.79万 (2019) | 939.58万 (2019) |
| 华夏鼎略债券A | 债券型基金 | 20190125 - 20200312 | 4.30% | 7.07% | 1787/2300 | 7260.12万 (2019H1 - 2019H2) | 611.96万 (2019H1 - 2019H2) |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型基金 | 20190724 - 20210127 | 7.31% | 7.67% | 631/2504 | 2852.28万 (2019H2 - 2020H2) | 341.00万 (2019H2 - 2020H2) |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型基金 | 20180921 - 20200507 | 8.77% | 10.80% | 1384/2031 | 4166.65万 (2018H2 - 2019H2) | 315.83万 (2018H2 - 2019H2) |
| 华夏希望债券A | 债券型基金 | 20170908 - 20231109 | 18.65% | 25.15% | 1083/1395 | 1.85亿 (2018H1 - 2023H1) | 8283.56万 (2018H1 - 2023H1) |
| 华夏可转债增强债券A | 债券型基金 | 20161118 - 至今 | 99.88% | 39.01% | 17/1009 | -4.83亿 (2017H1 - 2025H1) | 6492.17万 (2017H1 - 2025H1) |
| 华夏聚利债券A | 债券型基金 | 20171219 - 至今 | 95.31% | 38.27% | 25/1426 | 1.08亿 (2018H1 - 2025H1) | 5929.08万 (2018H1 - 2025H1) |
| 华夏永福混合A | 混合型基金 | 20160905 - 至今 | 96.45% | 109.32% | 685/1515 | 2.67亿 (2017H1 - 2025H1) | 9201.64万 (2017H1 - 2025H1) |
| 华夏债券A | 债券型基金 | 20170118 - 20231109 | 38.18% | 27.16% | 133/1156 | 3.51亿 (2017H2 - 2023H1) | 5387.99万 (2017H2 - 2023H1) |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20181217 | -18.30% | -9.75% | 1681/2333 | -2639.98万 (2018H1) | 56.95万 (2018H1) |
| 华夏永泓一年持有混合A | 混合型基金 | 20210928 - 至今 | 26.42% | 6.50% | 830/5008 | -9327.13万 (2021H2 - 2025H1) | 5065.32万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华夏永顺一年持有混合A | 混合型基金 | 20210722 - 至今 | 18.46% | 3.79% | 1109/4638 | -2521.68万 (2021H2 - 2025H1) | 2461.44万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 混合型基金 | 20210420 - 至今 | 28.66% | 14.45% | 1052/4252 | 4.78万 (2021H1 - 2025H1) | 950.18万 (2021H1 - 2025H1) |
| 华夏鼎润债券A | 债券型基金 | 20210319 - 20220425 | -9.28% | 3.60% | 3531/3599 | 744.93万 (2021H1 - 2021H2) | 307.08万 (2021H1 - 2021H2) |
| 华夏永康添福混合A | 混合型基金 | 20180201 - 20190718 | -0.18% | -1.99% | 1152/2499 | 453.05万 (2018H1 - 2019H1) | 368.42万 (2018H1 - 2019H1) |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型基金 | 20180928 - 20200312 | 7.71% | 28.25% | 2489/2793 | 3175.07万 (2019) | 269.81万 (2019) |
| 华夏新锦程混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20191217 | 12.00% | 14.83% | 1234/2259 | 1836.95万 (2018H1 - 2019H1) | 481.79万 (2018H1 - 2019H1) |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型基金 | 20181217 - 20200312 | 6.43% | 35.38% | 2665/2859 | 3309.44万 (2019) | 322.11万 (2019) |
| 华夏新起航混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180731 | 6.95% | -2.09% | 226/2496 | 272.51万 (2018H1) | 8.85万 (2018H1) |
| 华夏新锦鸿混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180724 | 5.43% | -0.75% | 439/2511 | 288.88万 (2018H1) | 8.39万 (2018H1) |
| 华夏新锦泰混合A | 混合型基金 | 20170908 - 20180528 | 4.49% | 2.06% | 713/2577 | -- | -- |
综合来看,何家琪管理的24只产品,任职期总盈利金额12.13亿元,任期内管理费合计6.80亿元。
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