数据显示,1月27日,广发创新药ETF(515120)获净申购1.47亿元,位居当日股票ETF净流入排名24/1110。最新规模87.45亿元,前一日规模87.14亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.69%。
近5日,广发创新药ETF(515120)获净申购5.37亿元,位居股票ETF净流入排名第34/1110。近10日,广发创新药ETF(515120)获净申购10.92亿元,位居股票ETF净流入排名第35/1110。近20日,广发创新药ETF(515120)获净申购15.82亿元,位居股票ETF净流入排名第38/1110。
广发创新药ETF(515120)已连续8日资金获净申购,区间净流入额8.96亿元。
广发创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发创新药ETF(515120)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月27日,广发创新药ETF(515120)最新份额为136.7亿份,最新规模为87.45亿元。回顾2025年12月31日,广发创新药ETF(515120)份额为114.73亿份,规模为71.6亿元。即该基金今年以来份额增加19.15%,规模增加22.13%。
流动性方面,截止1月27日,广发创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额82.41亿元,日均成交金额4.12亿元;今年以来,17个交易日,累计成交金额76.39亿元,日均成交金额4.49亿元。
广发创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.03%。
最新定期报告显示,广发基金(515120)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.30% | 813.72万 | 7.38亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.93% | 1193.20万 | 7.11亿 |
| 000963 | 华东医药 | 3.37% | 612.26万 | 2.42亿 |
| 600196 | 复星医药 | 3.28% | 887.86万 | 2.35亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.20% | 781.17万 | 2.29亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.00% | 79.85万 | 2.14亿 |
| 000661 | 长春高新 | 2.95% | 227.89万 | 2.11亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.87% | 721.69万 | 2.05亿 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.86% | 360.57万 | 2.04亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.75% | 189.19万 | 1.97亿 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 151.70 | 7.26 | 2.12 | 6.67 | 24.12 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 87.45 | 4.12 | 1.47 | 5.37 | 15.82 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 11.61 | 0.32 | 0.22 | 0.54 | 1.93 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.06 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.80 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 3.20 | 0.22 | 0.07 | 0.27 | 0.67 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.68 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.45 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.24 | 摩根基金 |
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