数据显示,1月26日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回94.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名56/209。最新规模4.53亿元,前一日规模4.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回1416.08万元,位居跨境ETF净流出排名第35/209。近10日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回2903.57万元,位居跨境ETF净流出排名第43/209。近20日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回3839.45万元,位居跨境ETF净流出排名第51/209。
华安国证港股通消费主题ETF(159285)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额2903.57万元。
华安国证港股通消费主题ETF(159285)成立于2025年10月9日,基金全称为华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安国证港股通消费主题ETF(159285)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。
规模方面,截止1月26日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)最新份额为4.74亿份,最新规模为4.53亿元。回顾2025年12月31日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)份额为5.08亿份,规模为4.67亿元。即该基金今年以来份额减少6.69%,规模减少2.94%。
流动性方面,截止1月26日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)近20个交易日累计成交金额2.47亿元,日均成交金额1235.69万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额2.21亿元,日均成交金额1383.92万元。
华安国证港股通消费主题ETF(159285)现任基金经理为王超。王超自2025年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.44%。
最新定期报告显示,华安基金(159285)重仓股包括百胜中国、农夫山泉、安踏体育、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、美的集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09987 | 百胜中国 | 8.23% | 11.54万 | 3843.64万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.04% | 88.76万 | 3755.15万 |
| 02020 | 安踏体育 | 8.00% | 51.40万 | 3739.57万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.56% | 20.84万 | 3533.10万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.79% | 345.25万 | 2703.62万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.96% | 105.68万 | 2317.58万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.94% | 77.80万 | 1842.49万 |
| 02331 | 李宁 | 3.88% | 107.60万 | 1814.47万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3.61% | 125.10万 | 1684.72万 |
| 00300 | 美的集团 | 2.86% | 17.42万 | 1336.61万 |
跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 7.04 | 0.60 | 0.0000 | 0.16 | -0.95 | 汇添富基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 4.53 | 0.13 | -0.01 | -0.14 | -0.38 | 华安基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 4.48 | 0.47 | 0.0000 | 0.0000 | 1.13 | 鹏华基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 1.73 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.41 | 富国基金 |
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