数据显示,1月23日,上证综指ETF(510210)遭净赎回622.66万元,位居当日股票ETF净流出排名139/1107。最新规模57.55亿元,前一日规模57.47亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,上证综指ETF(510210)获净申购288.45万元,位居股票ETF净流入排名第416/1107。近10日,上证综指ETF(510210)获净申购1.94亿元,位居股票ETF净流入排名第117/1107。近20日,上证综指ETF(510210)遭净赎回5.32亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1107。
上证综指ETF(510210)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额4326.5万元。
上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止1月23日,上证综指ETF(510210)最新份额为55.55亿份,最新规模为57.55亿元。回顾2025年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为59.24亿份,规模为58.77亿元。即该基金今年以来份额减少6.23%,规模减少2.07%。
流动性方面,截止1月23日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额61.73亿元,日均成交金额3.09亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额49.6亿元,日均成交金额3.31亿元。
上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益127.46%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益104.76%。
最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、中国石油、贵州茅台、工业富联、中国银行、紫金矿业、中国神华、中国人寿、招商银行、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.80% | 2906.81万 | 2.23亿 |
| 601857 | 中国石油 | 3.22% | 1817.68万 | 1.89亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 9.59万 | 1.32亿 |
| 601138 | 工业富联 | 2.17% | 205.45万 | 1.27亿 |
| 601988 | 中国银行 | 1.88% | 1933.09万 | 1.11亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.65% | 281.69万 | 9709.88万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.50% | 217.26万 | 8799.03万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.47% | 189.53万 | 8623.39万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.33% | 185.08万 | 7791.80万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30% | 111.57万 | 7631.66万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、招商上证综合增强策略ETF(563930)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 57.55 | 3.09 | -0.06 | 0.03 | -6.06 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 18.91 | 1.18 | -0.08 | 0.0004 | -5.18 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 3.51 | 0.34 | 0.0000 | -0.13 | -1.04 | 汇添富基金 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 0.59 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | — | 招商基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.15 | 嘉实基金 |
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