数据显示,1月23日,湾创ETF(159976)遭净赎回137.54万元,位居当日股票ETF净流出排名239/1107。最新规模1.28亿元,前一日规模1.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,湾创ETF(159976)获净申购556.4万元,位居股票ETF净流入排名第363/1107。近10日,湾创ETF(159976)获净申购279.3万元,位居股票ETF净流入排名第438/1107。近20日,湾创ETF(159976)获净申购965.87万元,位居股票ETF净流入排名第314/1107。
湾创ETF(159976)成立于2019年11月1日,基金全称为工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为湾创ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。湾创ETF(159976)跟踪标的指数为湾创100(980001)。
规模方面,截止1月23日,湾创ETF(159976)最新份额为9288.59万份,最新规模为1.28亿元。回顾2025年12月31日,湾创ETF(159976)份额为9088.59万份,规模为1.23亿元。即该基金今年以来份额增加2.20%,规模增加3.97%。
流动性方面,截止1月23日,湾创ETF(159976)近20个交易日累计成交金额4008.41万元,日均成交金额200.42万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3015.35万元,日均成交金额201.02万元。
湾创ETF(159976)现任基金经理为李锐敏、张乐涛。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.65%;张乐涛自2025年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.56%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159976)重仓股包括中国平安、腾讯控股、招商银行、香港交易所、美的集团、中信证券、比亚迪、立讯精密、工业富联、格力电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.74% | 17.54万 | 1199.65万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.71% | 2.21万 | 1195.67万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.25% | 21.19万 | 892.28万 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.43% | 2.15万 | 791.53万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.37% | 8.46万 | 661.15万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.78% | 16.23万 | 466.09万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.52% | 4.44万 | 433.88万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.25% | 7.06万 | 400.51万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.53% | 5.03万 | 312.11万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.45% | 7.50万 | 301.71万 |
跟踪湾创100(980001)的ETF包括湾创ETF(159976),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159976 | 湾创ETF | 1.28 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 工银瑞信基金 |
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