数据显示,1月23日,大成中证A500ETF(159358)遭净赎回2800.52万元,位居当日股票ETF净流出排名52/1107。最新规模17.38亿元,前一日规模17.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.59%。
近5日,大成中证A500ETF(159358)遭净赎回2.31亿元,位居股票ETF净流出排名第38/1107。近10日,大成中证A500ETF(159358)遭净赎回3.47亿元,位居股票ETF净流出排名第51/1107。近20日,大成中证A500ETF(159358)遭净赎回5.45亿元,位居股票ETF净流出排名第58/1107。
大成中证A500ETF(159358)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额3.47亿元。
大成中证A500ETF(159358)成立于2024年11月22日,基金全称为大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证A500ETF(159358)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月23日,大成中证A500ETF(159358)最新份额为13.01亿份,最新规模为17.38亿元。回顾2025年12月31日,大成中证A500ETF(159358)份额为13.19亿份,规模为16.75亿元。即该基金今年以来份额减少1.36%,规模增加3.74%。
流动性方面,截止1月23日,大成中证A500ETF(159358)近20个交易日累计成交金额26.18亿元,日均成交金额1.31亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额19.45亿元,日均成交金额1.3亿元。
大成中证A500ETF(159358)现任基金经理为刘淼。刘淼自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.57%。
最新定期报告显示,大成基金(159358)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.34% | 15.23万 | 5591.97万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.96% | 3.60万 | 4960.60万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 61.56万 | 4210.70万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 6.46万 | 3940.60万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 95.08万 | 3277.41万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 71.49万 | 3009.73万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.48% | 5.77万 | 2485.32万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.32% | 28.39万 | 2218.68万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 97.78万 | 2059.25万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 70.65万 | 1920.97万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 466.84 | 137.31 | -2.03 | -20.85 | 1.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 444.75 | 97.80 | -1.02 | -8.55 | -1.80 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 408.58 | 131.84 | -1.76 | -6.78 | 36.69 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 363.56 | 88.14 | 0.49 | -12.13 | -9.55 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 312.63 | 63.32 | -1.00 | -13.29 | -24.89 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 170.29 | 15.56 | -0.41 | -16.16 | -19.55 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 128.22 | 8.68 | -1.17 | -9.91 | -24.88 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 105.83 | 14.51 | -0.53 | -0.66 | -2.46 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.09 | 1.89 | 0.04 | -0.66 | -3.91 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.05 | 2.93 | 0.04 | -0.15 | -9.49 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 45.14 | 1.46 | -1.10 | -1.67 | -7.26 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.19 | 0.70 | 0.0000 | -0.15 | -1.99 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 31.07 | 1.40 | -0.12 | -1.42 | -6.14 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.93 | 1.37 | -0.19 | -0.45 | -2.53 | 银华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.99 | 0.27 | 0.0000 | -0.04 | -1.30 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 20.94 | 1.19 | -1.03 | -2.84 | -6.91 | 鹏华基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 19.47 | 0.66 | 0.0000 | 0.0002 | -0.04 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 18.15 | 0.28 | -0.04 | -1.15 | -1.84 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.39 | 0.49 | 0.0000 | 0.47 | 1.58 | 工银瑞信基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 17.38 | 1.29 | -0.28 | -2.31 | -5.41 | 大成基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 16.62 | 0.82 | 0.0000 | -0.70 | -3.57 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 11.70 | 0.29 | 0.0000 | -0.40 | 0.98 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.31 | 0.49 | 0.0000 | -0.16 | -0.69 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.73 | 0.18 | 0.0000 | 0.23 | -0.03 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.75 | 0.24 | 0.0000 | -0.0002 | -1.25 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.89 | 0.02 | 0.0000 | 0.12 | 0.12 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.67 | 0.07 | -0.17 | -0.99 | -0.91 | 东财基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.28 | 0.37 | 0.0000 | 0.0003 | 0.01 | 永赢基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.24 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -1.15 | 申万菱信基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.17 | 0.08 | 0.0000 | 0.15 | -0.21 | 华安基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.65 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 银河基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.41 | 0.15 | 0.0000 | -0.12 | 0.26 | 浦银安盛基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.35 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.14 | 0.07 | 0.0000 | -0.08 | -0.04 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.13 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.85 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.03 | 0.0000 | -0.0000 | -0.13 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | -0.05 | -0.15 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 天弘基金 |
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