1月23日,创新药ETF沪港深(159622)收盘涨1.34%,成交额5152.46万元。
创新药ETF东财(159622)成立于2023年4月21日,基金全称为西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF东财(159622)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止1月22日,创新药ETF东财(159622)最新份额为7.29亿份,最新规模为8.15亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF东财(159622)份额为7.05亿份,规模为7.43亿元。即该基金今年以来份额增加3.41%,规模增加9.65%。
流动性方面,截止1月23日,创新药ETF东财(159622)近20个交易日累计成交金额10.68亿元,日均成交金额5340.89万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额9.39亿元,日均成交金额6260.04万元。
创新药ETF东财(159622)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.88%。
最新定期报告显示,创新药ETF东财(159622)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.55% | 86.46万 | 7836.83万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.16% | 126.71万 | 7548.14万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.46% | 43.39万 | 7026.90万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.07% | 65.45万 | 4507.58万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.00% | 157.10万 | 4461.21万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.85% | 28.00万 | 2857.79万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.22% | 428.90万 | 2394.08万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 3.22% | 428.90万 | 2394.08万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.14% | 306.60万 | 2334.50万 |
| 03692 | 翰森制药 | 3.03% | 69.00万 | 2248.58万 |
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