1月23日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)收盘跌0.40%,成交额3.48亿元。
港股通金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通金融ETF(513190)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率。
规模方面,截止1月22日,港股通金融ETF(513190)最新份额为13.77亿份,最新规模为24.40亿元。回顾2025年12月31日,港股通金融ETF(513190)份额为14.28亿份,规模为25.39亿元。即该基金今年以来份额减少3.57%,规模减少3.90%。
流动性方面,截止1月23日,港股通金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额87.82亿元,日均成交金额4.39亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额65.95亿元,日均成交金额4.40亿元。
港股通金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.00%。
最新定期报告显示,港股通金融ETF(513190)重仓股包括建设银行、工商银行、中国平安、中国银行、招商银行、中国人寿、农业银行、中国财险、交通银行、中国太保,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00939 | 建设银行 | 14.66% | 5357.80万 | 3.72亿 |
| 01398 | 工商银行 | 14.52% | 6488.80万 | 3.69亿 |
| 02318 | 中国平安 | 12.90% | 556.80万 | 3.28亿 |
| 03988 | 中国银行 | 9.92% | 6251.60万 | 2.52亿 |
| 03968 | 招商银行 | 6.45% | 343.20万 | 1.64亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.42% | 556.30万 | 1.38亿 |
| 01288 | 农业银行 | 4.73% | 2298.00万 | 1.20亿 |
| 02328 | 中国财险 | 3.00% | 515.80万 | 7621.81万 |
| 03328 | 交通银行 | 3.00% | 1308.80万 | 7624.77万 |
| 02601 | 中国太保 | 2.60% | 207.48万 | 6596.48万 |
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