数据显示,1月22日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回1258.85万元,位居当日股票ETF净流出排名116/1106。最新规模57.94亿元,前一日规模58.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回1.97亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1106。近10日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回7.92亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1106。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回12.8亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1106。
中证上海国企ETF(510810)已连续15日资金遭净赎回,区间净流出额12.11亿元。
中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。
规模方面,截止1月22日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为60.03亿份,最新规模为57.94亿元。回顾2025年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减少17.11%,规模减少14.12%。
流动性方面,截止1月22日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额15.56亿元,日均成交金额7781.78万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额14.33亿元,日均成交金额1.02亿元。
中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.52%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、上海电气、浦发银行、上海银行、张江高科、华域汽车、上汽集团、中微公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601601 | 中国太保 | 8.53% | 1372.75万 | 5.75亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 6.93% | 2276.41万 | 4.68亿 |
| 600009 | 上海机场 | 5.78% | 1189.42万 | 3.90亿 |
| 601727 | 上海电气 | 4.99% | 3907.99万 | 3.36亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.96% | 2690.45万 | 3.35亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.65% | 2435.09万 | 2.46亿 |
| 600895 | 张江高科 | 3.15% | 484.68万 | 2.13亿 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.95% | 996.73万 | 1.99亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.91% | 1291.68万 | 1.97亿 |
| 688012 | 中微公司 | 2.89% | 71.46万 | 1.95亿 |
跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 57.94 | 0.74 | -0.13 | -1.97 | -12.80 | 汇添富基金 |
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